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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 291 047.00 | 266 469.00 | 24 578.00 | 291 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 384.00 | 388 026.00 | 49 358.00 | 437 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 303.00 | 704 744.00 | 181 558.00 | 886 303.00 |
BT Marchandises | 366 359.00 | 699.00 | 365 660.00 | 366 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 634.00 | | 836 634.00 | 836 634.00 |
BZ Autres créances | 235 596.00 | | 235 596.00 | 235 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 898.00 | | 338 898.00 | 338 898.00 |
CF Disponibilités | 3 254 661.00 | | 3 254 661.00 | 3 254 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 438.00 | 699.00 | 5 061 740.00 | 5 062 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 741.00 | 705 443.00 | 5 243 298.00 | 5 948 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 501.00 | | | 109 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647.00 | | | 647.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 435 581.00 | | | 3 435 581.00 |
DG Autres réserves | 236 024.00 | | | 236 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 918.00 | | | 3 896 918.00 |
DP Provisions pour risques | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 448.00 | | | 1 110 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
EA Autres dettes | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 646.00 | | | 1 259 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 298.00 | | | 5 243 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 646.00 | | | 1 259 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 018.00 | 100 000.00 | | 830 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 716.00 | 886 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 716.00 | 755 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 410.00 | | | 799 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 414.00 | 24 045.00 | 43 716.00 | 724 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 428.00 | 24 045.00 | 43 716.00 | 701 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 430.00 | 86 734.00 | 44 430.00 | 44 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322.00 | 699.00 | 322.00 | 322.00 |
6T Sur comptes clients | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 578.00 | 699.00 | 5 578.00 | 5 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 008.00 | 87 433.00 | 50 008.00 | 50 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699.00 | 5 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 734.00 | 44 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 448.00 | 1 110 448.00 | | 1 110 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 836 634.00 | 836 634.00 | | 836 634.00 |
VB T. V. A. | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
VI Groupe et associés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 628.00 | 182 628.00 | | 182 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 521.00 | 1 102 521.00 | | 1 102 521.00 |
VW T.V.A. | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 646.00 | 1 259 646.00 | | 1 259 646.00 |