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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 850.00 | 229 953.00 | 54 896.00 | 284 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 706.00 | | 1 339 706.00 | 1 339 706.00 |
AN Terrains | 4 920 670.00 | 388 862.00 | 4 531 807.00 | 4 920 670.00 |
AP Constructions | 19 297 182.00 | 9 576 473.00 | 9 720 709.00 | 19 297 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837 842.00 | 3 826 912.00 | 1 010 930.00 | 4 837 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633 760.00 | 1 939 126.00 | 694 633.00 | 2 633 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 824 968.00 | | 48 824 968.00 | 48 824 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 442.00 | | 291 442.00 | 291 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 116 536.00 | 15 962 227.00 | 97 154 310.00 | 113 116 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 814 276.00 | 134 414.00 | 10 679 862.00 | 10 814 276.00 |
BN En cours de production de biens | 2 403 629.00 | | 2 403 629.00 | 2 403 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 441 372.00 | 133 498.00 | 3 307 874.00 | 3 441 372.00 |
BT Marchandises | 733 636.00 | 25 586.00 | 708 050.00 | 733 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 893 116.00 | 913 220.00 | 10 979 896.00 | 11 893 116.00 |
BZ Autres créances | 2 033 657.00 | | 2 033 657.00 | 2 033 657.00 |
CF Disponibilités | 12 464 161.00 | | 12 464 161.00 | 12 464 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 844 989.00 | 1 206 718.00 | 42 638 270.00 | 43 844 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 961 525.00 | 17 168 945.00 | 139 792 580.00 | 156 961 525.00 |
CU Autres participations | 30 686 117.00 | 899.00 | 30 685 217.00 | 30 686 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100 000.00 | 14 100 000.00 | | 14 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 792.00 | 478 792.00 | | 478 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 727 778.00 | 36 727 778.00 | | 36 727 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
DG Autres réserves | 3 132 340.00 | 3 706 794.00 | | 3 132 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 337 311.00 | -574 454.00 | | -5 337 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 203.00 | 3 005.00 | | 68 203.00 |
DK Provisions réglementées | 1 884 444.00 | 1 902 576.00 | | 1 884 444.00 |
DL TOTAL (I) | 52 483 582.00 | 57 773 827.00 | | 52 483 582.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | 968 226.00 | 1 006 226.00 | | 968 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 226.00 | 1 006 226.00 | | 968 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 255 147.00 | 30 355 257.00 | | 51 255 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 14 671.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 536 196.00 | 10 933 657.00 | | 14 536 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 721.00 | 2 144 503.00 | | 2 044 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 537.00 | 1 330.00 | | 2 537.00 |
EA Autres dettes | 18 403 044.00 | 18 031 219.00 | | 18 403 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 243 272.00 | 61 484 242.00 | | 86 243 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 792 580.00 | 120 264 295.00 | | 139 792 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 858 522.00 | 14 452.00 | 2 872 974.00 | 2 858 522.00 |
FD Production vendue biens | 58 362 007.00 | 2 093 023.00 | 60 455 030.00 | 58 362 007.00 |
FG Production vendue services | 1 473 377.00 | | 1 473 377.00 | 1 473 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 693 905.00 | 2 107 475.00 | 64 801 380.00 | 62 693 905.00 |
FM Production stockée | | | 1 121 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | 266 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 981 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 536 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 192 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 231 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 466 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 056 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 991 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 542 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 881 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 899 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 994 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 421 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 586.00 | 35 732.00 | | 24 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 604.00 | 26 030.00 | | 63 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 322.00 | 61 762.00 | | 106 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 21 861.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 531.00 | 11 499.00 | | 21 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 426 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 708.00 | 1 459 620.00 | | 21 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 613.00 | -1 397 859.00 | | 84 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 148 909.00 | 55 896 798.00 | | 69 148 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 486 221.00 | 56 471 252.00 | | 74 486 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 337 311.00 | -574 454.00 | | -5 337 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 536 196.00 | 14 536 196.00 | | 14 536 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 890.00 | 1 009 890.00 | | 1 009 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 329.00 | 840 329.00 | | 840 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605 857.00 | 4 605 857.00 | | 4 605 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 442.00 | 251 867.00 | 39 575.00 | 291 442.00 |
UX Autres créances clients | 11 159 867.00 | 11 159 867.00 | | 11 159 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 342.00 | 21 695.00 | 646.00 | 22 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733 249.00 | 32 597.00 | 700 652.00 | 733 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 254 851.00 | 5 880 747.00 | 31 358 354.00 | 51 254 851.00 |
VI Groupe et associés | 13 797 187.00 | 13 797 187.00 | | 13 797 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500 000.00 | | | 25 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 629 570.00 | | | 4 629 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 142 521.00 | 1 142 521.00 | | 1 142 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 503.00 | 194 503.00 | | 194 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 795.00 | 868 795.00 | | 868 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 279 357.00 | 13 538 483.00 | 740 873.00 | 14 279 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 243 272.00 | 40 867 541.00 | 31 359 980.00 | 86 243 272.00 |