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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 009.00 | 21 009.00 | 3 000.00 | 24 009.00 |
AH Fonds commercial | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 855.00 | 8 696.00 | 2 158.00 | 10 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 816.00 | 363 239.00 | 57 576.00 | 420 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 468.00 | 401 520.00 | 69 948.00 | 471 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BT Marchandises | 918 518.00 | | 918 518.00 | 918 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 535.00 | | 260 535.00 | 260 535.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CF Disponibilités | 361 194.00 | | 361 194.00 | 361 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 125.00 | | 396 125.00 | 396 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 097.00 | | 1 954 097.00 | 1 954 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 566.00 | 401 520.00 | 2 024 045.00 | 2 425 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 304 405.00 | 197 128.00 | | 304 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 861.00 | 227 277.00 | | 257 861.00 |
DL TOTAL (I) | 612 647.00 | 474 785.00 | | 612 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 046.00 | 461 053.00 | | 333 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 389.00 | 214 662.00 | | 406 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 013.00 | 481 559.00 | | 466 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 993.00 | 178 223.00 | | 127 993.00 |
EA Autres dettes | 43 871.00 | 37 059.00 | | 43 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 398.00 | 1 372 558.00 | | 1 411 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 045.00 | 1 847 343.00 | | 2 024 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 819.00 | 332 895.00 | | 229 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 128.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 368 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 368 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 986.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 986.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -1 986.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 040.00 | 81 503.00 | | 87 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 840.00 | 2 887 732.00 | | 3 386 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 979.00 | 2 660 454.00 | | 3 128 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 861.00 | 227 277.00 | | 257 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 782.00 | | 2 197.00 | 469 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 471 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 431 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 985.00 | | 2 197.00 | 429 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 374.00 | 21 657.00 | 511.00 | 380 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 790.00 | 21 657.00 | 511.00 | 350 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 014.00 | 466 014.00 | | 466 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 993.00 | 127 993.00 | | 127 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 029.00 | 450 029.00 | | 450 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 260 536.00 | 260 536.00 | | 260 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 864.00 | 103 044.00 | 229 820.00 | 332 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 061.00 | | | 128 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 125.00 | 396 125.00 | | 396 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 121.00 | 667 341.00 | 1 780.00 | 669 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 399.00 | 1 181 579.00 | 229 820.00 | 1 411 399.00 |