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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
AP Constructions | 3 301 514.00 | 3 197 031.00 | 104 483.00 | 3 301 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866 974.00 | 2 855 816.00 | 11 158.00 | 2 866 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 826.00 | 297 846.00 | 980.00 | 298 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 739 984.00 | 9 573 518.00 | 166 466.00 | 9 739 984.00 |
BP En cours de production de services | | | 6.00 | |
BT Marchandises | 2 862 264.00 | | 2 862 264.00 | 2 862 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 074 978.00 | 798 133.00 | 32 276 845.00 | 33 074 978.00 |
BZ Autres créances | 3 394 603.00 | | 3 394 603.00 | 3 394 603.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147 584.00 | | 1 147 584.00 | 1 147 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 482 025.00 | 798 133.00 | 39 683 892.00 | 40 482 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 225 070.00 | 10 371 651.00 | 39 853 419.00 | 50 225 070.00 |
CU Autres participations | 33 420.00 | 3 996.00 | 29 424.00 | 33 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 725 814.00 | | | 3 725 814.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
DH Report à nouveau | -4 166 793.00 | | | -4 166 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 966.00 | | | 479 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 632.00 | | | 1 945 632.00 |
DP Provisions pour risques | 1 009 858.00 | | | 1 009 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012 919.00 | | | 1 012 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218 363.00 | | | 8 218 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 193 719.00 | | | 6 193 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 428 410.00 | | | 12 428 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 697 736.00 | | | 8 697 736.00 |
EA Autres dettes | 1 356 640.00 | | | 1 356 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 894 868.00 | | | 36 894 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 853 419.00 | | | 39 853 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 198 830.00 | | | 9 198 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 210 279.00 | 1 031 062.00 | 3 241 341.00 | 2 210 279.00 |
FG Production vendue services | 2 972 301.00 | 136 910.00 | 3 109 211.00 | 2 972 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 580.00 | 1 167 972.00 | 6 350 552.00 | 5 182 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 256.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 367.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 121 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 129.00 | | | 184 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 479.00 | | | 190 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 627.00 | | | 158 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 947.00 | | | 159 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -798 637.00 | | | -798 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 917.00 | | | 6 948 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 468 948.00 | | | 6 468 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 969.00 | | | 479 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 461 022.00 | 127 701.00 | 19 200.00 | 9 461 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218 829.00 | | | 3 218 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 242 193.00 | 127 701.00 | 19 200.00 | 6 242 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394 122.00 | 428 821.00 | 24 840.00 | 394 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 539.00 | 428 821.00 | 44 261.00 | 417 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 539.00 | 428 821.00 | 44 261.00 | 417 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |