| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 162.00 | 12 964.00 | 4 198.00 | 17 162.00 |
AN Terrains | 2 740.00 | 2 512.00 | 227.00 | 2 740.00 |
AP Constructions | 930 353.00 | 545 387.00 | 384 966.00 | 930 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 968.00 | 14 380.00 | 2 588.00 | 16 968.00 |
BF Prêts | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 470.00 | 613 244.00 | 1 797 226.00 | 2 410 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 441.00 | | 122 441.00 | 122 441.00 |
BZ Autres créances | 51 833.00 | 8 500.00 | 43 333.00 | 51 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 824.00 | | 599 824.00 | 599 824.00 |
CF Disponibilités | 280 932.00 | | 280 932.00 | 280 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 140.00 | 8 500.00 | 1 062 640.00 | 1 071 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 610.00 | 621 744.00 | 2 859 866.00 | 3 481 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
CU Autres participations | 1 434 000.00 | 38 000.00 | 1 396 000.00 | 1 434 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 815 096.00 | | | 815 096.00 |
DG Autres réserves | 1 421 304.00 | | | 1 421 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 236.00 | | | -85 236.00 |
DK Provisions réglementées | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 761.00 | | | 2 406 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 429.00 | | | 209 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 616.00 | | | 188 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 105.00 | | | 453 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 866.00 | | | 2 859 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 558.00 | | | 277 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 444.00 | | 773 444.00 | 773 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 444.00 | | 773 444.00 | 773 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 796.00 | | | -14 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 166.00 | | | 125 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 642.00 | | | 816 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 877.00 | | | 901 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 236.00 | | | -85 236.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 539.00 | | 183 795.00 | 2 242 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 353.00 | 2 511.00 | 2 410 470.00 | 13 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 353.00 | 2 511.00 | 950 061.00 | 13 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 422.00 | | 1 740.00 | 15 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 500.00 | | 177 424.00 | 788 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 616.00 | | 4 630.00 | 1 438 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 502.00 | 39 132.00 | 1 391.00 | 537 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 344.00 | 3 620.00 | | 9 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 158.00 | 35 512.00 | 1 391.00 | 528 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 595.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 095.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 905.00 | 113 905.00 | | 113 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 122 441.00 | 122 441.00 | | 122 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 429.00 | 48 881.00 | 118 519.00 | 209 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 630.00 | 199 630.00 | | 199 630.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 105.00 | 277 558.00 | 118 519.00 | 453 105.00 |