| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 163.00 | 384 163.00 | | 384 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 474.00 | 45 420.00 | 3 054.00 | 48 474.00 |
AN Terrains | 378 765.00 | 189 506.00 | 189 259.00 | 378 765.00 |
AP Constructions | 297 466.00 | 136 197.00 | 161 269.00 | 297 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 621.00 | 1 442 392.00 | 438 229.00 | 1 880 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 920.00 | 2 197 678.00 | 823 242.00 | 3 020 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 887.00 | | 175 887.00 | 175 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 370.00 | 1 574.00 | 2 294 796.00 | 2 296 370.00 |
BZ Autres créances | 5 481 092.00 | | 5 481 092.00 | 5 481 092.00 |
CF Disponibilités | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 987 372.00 | 1 574.00 | 7 985 799.00 | 7 987 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 008 292.00 | 2 199 251.00 | 8 809 041.00 | 11 008 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 256.00 | 516 256.00 | | 516 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 859 182.00 | 1 295 163.00 | | 1 859 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 828.00 | 531 300.00 | | 937 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 892.00 | 2 394 345.00 | | 3 364 892.00 |
DP Provisions pour risques | 360 096.00 | 488 232.00 | | 360 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 907.00 | 604 753.00 | | 574 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 935 003.00 | 1 092 985.00 | | 935 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 677.00 | 19 682.00 | | 16 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 136.00 | 37 418.00 | | 46 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 218.00 | 1 821 306.00 | | 2 178 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 397.00 | 1 776 724.00 | | 2 044 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 911.00 | 121 596.00 | | 82 911.00 |
EA Autres dettes | 140 807.00 | 240 762.00 | | 140 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 145.00 | 4 017 489.00 | | 4 509 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 809 041.00 | 7 504 819.00 | | 8 809 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 774 946.00 | 59 533.00 | 15 834 479.00 | 15 774 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 774 946.00 | 59 533.00 | 15 834 479.00 | 15 774 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 441 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 801 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 723 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 708 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 783 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 643.00 | |
GE Autres charges | | | 194 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 804 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 861.00 | 8 832.00 | | 10 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 136.00 | 143 508.00 | | 128 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 997.00 | 152 340.00 | | 138 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 997.00 | 138 647.00 | | 138 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 068.00 | | | 78 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 941.00 | | | 136 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 957 112.00 | 16 264 316.00 | | 17 957 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 019 284.00 | 15 733 016.00 | | 17 019 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 828.00 | 531 300.00 | | 937 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 932.00 | | -479 012.00 | 3 499 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 020 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 556 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 637.00 | | | 432 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 864.00 | | -464 012.00 | 3 020 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 432.00 | | -15 000.00 | 46 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 372.00 | 223 306.00 | 674 000.00 | 2 308 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 003.00 | 2 580.00 | | 277 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 369.00 | 220 726.00 | 674 000.00 | 2 031 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 092 985.00 | 12 924.00 | 170 906.00 | 1 092 985.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 000.00 | 1 574.00 | | 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432 985.00 | 14 498.00 | 170 906.00 | 1 432 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 498.00 | 42 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 218.00 | 2 178 218.00 | | 2 178 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 830.00 | 865 830.00 | | 865 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 429.00 | 1 058 429.00 | | 1 058 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 911.00 | 82 911.00 | | 82 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
UP Prêts | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 414.00 | 2 294 414.00 | | 2 294 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 223 820.00 | 223 820.00 | | 223 820.00 |
VC Groupe et associés | 4 753 340.00 | 4 753 340.00 | | 4 753 340.00 |
VI Groupe et associés | 136 941.00 | 136 941.00 | | 136 941.00 |
VP Divers | 453 983.00 | 453 983.00 | | 453 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814 221.00 | 7 814 221.00 | | 7 814 221.00 |
VW T.V.A. | 104 029.00 | 104 029.00 | | 104 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 145.00 | 4 509 145.00 | | 4 509 145.00 |