| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 908.00 | 2 583.00 | 20 325.00 | 22 908.00 |
AH Fonds commercial | 115 855.00 | 50 015.00 | 65 840.00 | 115 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 481.00 | 395 529.00 | 103 952.00 | 499 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 820.00 | 254 095.00 | 75 725.00 | 329 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 265.00 | 702 221.00 | 317 044.00 | 1 019 265.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 746.00 | 14 083.00 | 2 450 664.00 | 2 464 746.00 |
BZ Autres créances | 384 163.00 | | 384 163.00 | 384 163.00 |
CF Disponibilités | 724 146.00 | | 724 146.00 | 724 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 925.00 | 14 083.00 | 3 590 843.00 | 3 604 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 190.00 | 716 304.00 | 3 907 886.00 | 4 624 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 368.00 | | | 536 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 449.00 | 551 368.00 | | 384 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 817.00 | 881 368.00 | | 1 250 817.00 |
DP Provisions pour risques | 64 959.00 | 81 921.00 | | 64 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 959.00 | 81 921.00 | | 64 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 411 778.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 402.00 | 1 389 874.00 | | 1 436 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 353.00 | 843 962.00 | | 678 353.00 |
EA Autres dettes | 14 883.00 | 13 479.00 | | 14 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 350.00 | 1 124 865.00 | | 459 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 110.00 | 3 807 968.00 | | 2 592 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 886.00 | 4 771 257.00 | | 3 907 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 988.00 | 3 807 968.00 | | 2 588 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 953 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 953 507.00 | |
FM Production stockée | | | -555 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 593 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 12 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 26 110.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 734.00 | 177 491.00 | | 7 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 828.00 | 208 401.00 | | 7 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 297.00 | 17 796.00 | | 11 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 979.00 | 52 814.00 | | 8 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 275.00 | 103 495.00 | | 20 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 447.00 | 104 906.00 | | -12 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 472.00 | 156 421.00 | | 56 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 900.00 | 274 962.00 | | 100 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 601 858.00 | 9 839 388.00 | | 8 601 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 409.00 | 9 288 020.00 | | 8 217 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 449.00 | 551 368.00 | | 384 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 534.00 | | 102 717.00 | 939 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 51 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 986.00 | 1 019 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 986.00 | 829 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 899.00 | | 20 864.00 | 117 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 734.00 | | 81 553.00 | 765 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 901.00 | | 300.00 | 55 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 808.00 | 86 421.00 | 14 008.00 | 629 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 555.00 | 12 043.00 | | 40 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 253.00 | 74 379.00 | 14 008.00 | 589 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 921.00 | 12 581.00 | 29 543.00 | 81 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
6T Sur comptes clients | 28 199.00 | 536.00 | 14 653.00 | 28 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 029.00 | 536.00 | 72 483.00 | 86 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 950.00 | 13 117.00 | 102 026.00 | 167 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 117.00 | 102 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 402.00 | 1 436 402.00 | | 1 436 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 207.00 | 131 207.00 | | 131 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 350.00 | 459 350.00 | | 459 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 344.00 | 2 445 344.00 | | 2 445 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VB T. V. A. | 139 450.00 | 139 450.00 | | 139 450.00 |
VC Groupe et associés | 218 012.00 | 218 012.00 | | 218 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 417.00 | 2 880 779.00 | 48 638.00 | 2 929 417.00 |
VW T.V.A. | 467 750.00 | 467 750.00 | | 467 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 988.00 | 2 588 988.00 | | 2 588 988.00 |