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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
AH Fonds commercial | 132 090.00 | | 132 090.00 | 132 090.00 |
AN Terrains | 1 077 738.00 | 228 461.00 | 849 277.00 | 1 077 738.00 |
AP Constructions | 4 168 294.00 | 1 657 546.00 | 2 510 748.00 | 4 168 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 344 019.00 | 13 255 756.00 | 10 088 262.00 | 23 344 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 846.00 | 162 465.00 | 106 381.00 | 268 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 019.00 | | 300 019.00 | 300 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 409 801.00 | 15 391 287.00 | 14 018 514.00 | 29 409 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 928.00 | 44 013.00 | 25 914.00 | 69 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 610.00 | | 752 610.00 | 752 610.00 |
BZ Autres créances | 98 885.00 | | 98 885.00 | 98 885.00 |
CF Disponibilités | 583 674.00 | | 583 674.00 | 583 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 263.00 | 44 013.00 | 1 472 250.00 | 1 516 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 926 064.00 | 15 435 300.00 | 15 490 764.00 | 30 926 064.00 |
CU Autres participations | 29 125.00 | 10 000.00 | 19 125.00 | 29 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 584.00 | 739 584.00 | | 739 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 937.00 | 433 937.00 | | 433 937.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 958.00 | 73 958.00 | | 73 958.00 |
DG Autres réserves | 4 031 779.00 | 3 786 008.00 | | 4 031 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 084.00 | 446 383.00 | | 497 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 845.00 | 9 176.00 | | 268 845.00 |
DL TOTAL (I) | 6 045 187.00 | 5 489 046.00 | | 6 045 187.00 |
DP Provisions pour risques | 933 584.00 | 1 046 570.00 | | 933 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 584.00 | 1 046 570.00 | | 933 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 621 269.00 | 8 218 811.00 | | 6 621 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 612.00 | 1 200 000.00 | | 900 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 712.00 | 607 999.00 | | 384 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 793.00 | 418 163.00 | | 410 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 019.00 | 424 954.00 | | 189 019.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 1 055.00 | | 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 701.00 | 13 567.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 511 993.00 | 10 884 550.00 | | 8 511 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 490 764.00 | 17 420 166.00 | | 15 490 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 509 807.00 | 1 726 473.00 | 5 236 280.00 | 3 509 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 807.00 | 1 726 473.00 | 5 236 280.00 | 3 509 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 488.00 | 5 690.00 | | 11 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 986.00 | 263 337.00 | | 157 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 293.00 | 269 027.00 | | 197 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 3 717.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 781.00 | 21 165.00 | | 123 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 57 718.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 114.00 | 82 600.00 | | 169 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 179.00 | 186 427.00 | | 28 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 324.00 | 184 625.00 | | 176 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 359.00 | 6 127 442.00 | | 5 810 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 275.00 | 5 681 058.00 | | 5 313 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 084.00 | 446 383.00 | | 497 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 671 975.00 | | 1 175 519.00 | 28 671 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 693.00 | | 29 409 801.00 | 437 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 693.00 | | 29 158 915.00 | 437 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 149.00 | | | 209 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 421 089.00 | | 1 175 519.00 | 28 421 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 885 252.00 | 1 471 329.00 | | 13 885 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 476.00 | 583.00 | | 76 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 808 776.00 | 1 470 746.00 | | 13 808 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 570.00 | 45 000.00 | 157 986.00 | 1 046 570.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 132.00 | | 10 426.00 | 35 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 445.00 | 6 569.00 | | 37 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 577.00 | 6 569.00 | 10 426.00 | 82 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 147.00 | 51 569.00 | 168 412.00 | 1 129 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 569.00 | 10 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 157 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 500 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 712.00 | 384 712.00 | | 384 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 193.00 | 97 193.00 | | 97 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 512.00 | 121 512.00 | | 121 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 019.00 | 189 019.00 | | 189 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 752 610.00 | 752 610.00 | | 752 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 85 841.00 | 85 841.00 | | 85 841.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 621 269.00 | 1 427 171.00 | 3 625 124.00 | 6 621 269.00 |
VI Groupe et associés | 200 612.00 | 200 612.00 | | 200 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 094 803.00 | | | 2 094 803.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 662.00 | 862 662.00 | | 862 662.00 |
VW T.V.A. | 163 374.00 | 163 374.00 | | 163 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 511 993.00 | 3 117 895.00 | 3 825 124.00 | 8 511 993.00 |