| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 281.00 | 176 867.00 | 10 415.00 | 187 281.00 |
AH Fonds commercial | 642 041.00 | | 642 041.00 | 642 041.00 |
AN Terrains | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 1 915 969.00 | 793 804.00 | 1 122 165.00 | 1 915 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 107.00 | 158 931.00 | 42 176.00 | 201 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466 869.00 | 2 970 942.00 | 3 495 927.00 | 6 466 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
BF Prêts | 282 494.00 | | 282 494.00 | 282 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 481 247.00 | 4 100 544.00 | 6 380 703.00 | 10 481 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 132 249.00 | 101 720.00 | 9 030 530.00 | 9 132 249.00 |
BZ Autres créances | 4 580 076.00 | | 4 580 076.00 | 4 580 076.00 |
CF Disponibilités | 1 246 335.00 | | 1 246 335.00 | 1 246 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 904.00 | | 390 904.00 | 390 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 349 565.00 | 101 720.00 | 15 247 845.00 | 15 349 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 830 812.00 | 4 202 264.00 | 21 628 548.00 | 25 830 812.00 |
CU Autres participations | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 720.00 | 321 720.00 | | 321 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
DG Autres réserves | 4 240 251.00 | 4 025 626.00 | | 4 240 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 771.00 | 214 625.00 | | 613 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DL TOTAL (I) | 6 814 554.00 | 6 195 705.00 | | 6 814 554.00 |
DP Provisions pour risques | 498 301.00 | 383 187.00 | | 498 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 301.00 | 383 187.00 | | 498 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 153 430.00 | 5 950 075.00 | | 4 153 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 367.00 | 61 001.00 | | 100 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 400.00 | 4 052 935.00 | | 4 308 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 475 730.00 | 2 369 513.00 | | 3 475 730.00 |
EA Autres dettes | 2 277 766.00 | 1 995 394.00 | | 2 277 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 315 693.00 | 14 428 917.00 | | 14 315 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 628 548.00 | 21 007 809.00 | | 21 628 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 074 042.00 | 13 106 537.00 | | 11 074 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 743.00 | 97 211.00 | | 4 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 490 721.00 | | 45 490 721.00 | 45 490 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 490 721.00 | | 45 490 721.00 | 45 490 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 112 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 751 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 058 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 510 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 579 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 484 094.00 | 2 601 918.00 | | 3 484 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 041.00 | 35 267.00 | | 414 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 041.00 | 35 267.00 | | 414 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 689.00 | 1 541.00 | | 56 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 463.00 | 282.00 | | 305 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 383 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 152.00 | 385 011.00 | | 362 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 889.00 | -349 744.00 | | 51 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | 72 847.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 580 716.00 | 34 109 110.00 | | 49 580 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 966 945.00 | 33 894 485.00 | | 48 966 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 771.00 | 214 625.00 | | 613 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 860 668.00 | 634 315.00 | | 1 860 668.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 196.00 | 3 626.00 | | 2 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 371 491.00 | | 3 910 162.00 | 8 371 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 557.00 | 392 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 350.00 | 1 693 056.00 | 10 481 247.00 | 107 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 838.00 | 829 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 350.00 | 1 649 662.00 | 9 258 945.00 | 107 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 942.00 | | 113 218.00 | 732 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 272 618.00 | | 3 743 340.00 | 7 272 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 932.00 | | 53 605.00 | 365 932.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 350.00 | | | 107 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188 091.00 | 964 187.00 | 1 051 734.00 | 4 188 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 336.00 | 31 368.00 | 16 838.00 | 162 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025 755.00 | 932 819.00 | 1 034 896.00 | 4 025 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 187.00 | 246 228.00 | 131 114.00 | 383 187.00 |
6T Sur comptes clients | 95 460.00 | 54 457.00 | 48 196.00 | 95 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 460.00 | 54 457.00 | 48 196.00 | 95 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 647.00 | 300 685.00 | 179 310.00 | 478 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 213.00 | 114 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 400.00 | 4 308 400.00 | | 4 308 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 854.00 | 800 854.00 | | 800 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 606.00 | 512 606.00 | | 512 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277 766.00 | 2 277 766.00 | | 2 277 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
UP Prêts | 282 494.00 | | 282 494.00 | 282 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
UX Autres créances clients | 9 014 300.00 | 9 014 300.00 | | 9 014 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 950.00 | 117 950.00 | | 117 950.00 |
VB T. V. A. | 762 137.00 | 762 137.00 | | 762 137.00 |
VC Groupe et associés | 2 351 540.00 | 2 351 540.00 | | 2 351 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 148 686.00 | 907 036.00 | 2 712 845.00 | 4 148 686.00 |
VI Groupe et associés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 629 678.00 | | | 2 629 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953 311.00 | | | 4 953 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 667.00 | 316 667.00 | | 316 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 793.00 | 339 793.00 | | 339 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 499.00 | 1 038 499.00 | | 1 038 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 904.00 | 390 904.00 | | 390 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 452 424.00 | 14 103 230.00 | 349 194.00 | 14 452 424.00 |
VW T.V.A. | 1 822 477.00 | 1 822 477.00 | | 1 822 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 315 693.00 | 11 074 042.00 | 2 712 845.00 | 14 315 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862 456.00 | 788 125.00 | | 862 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 938.00 | 146 718.00 | | 146 938.00 |
ST Autres comptes | 17 452 479.00 | 11 231 730.00 | | 17 452 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 988 322.00 | 3 137 399.00 | | 3 988 322.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 454 928.00 | 3 830 128.00 | | 5 454 928.00 |
YT Sous‐traitance | 9 930 204.00 | 7 293 649.00 | | 9 930 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 770.00 | 199 391.00 | | 233 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 862 456.00 | 788 125.00 | | 862 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 740 214.00 | 5 855 691.00 | | 7 740 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 585 251.00 | 4 139 964.00 | | 5 585 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 751 712.00 | 22 008 887.00 | | 31 751 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 394.00 | | | 394.00 |