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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 967.00 | 1 031 182.00 | 11 785.00 | 1 042 967.00 |
AN Terrains | 176 827.00 | | 176 827.00 | 176 827.00 |
AP Constructions | 3 890 684.00 | 3 452 228.00 | 438 455.00 | 3 890 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 966 155.00 | 8 193 657.00 | 772 497.00 | 8 966 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 794.00 | 1 021 700.00 | 83 094.00 | 1 104 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 410 711.00 | 13 699 323.00 | 1 711 387.00 | 15 410 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 713.00 | | 233 713.00 | 233 713.00 |
BT Marchandises | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 868.00 | 129 075.00 | 2 101 792.00 | 2 230 868.00 |
BZ Autres créances | 2 350 307.00 | | 2 350 307.00 | 2 350 307.00 |
CF Disponibilités | 526 300.00 | | 526 300.00 | 526 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 390 676.00 | 129 075.00 | 5 261 600.00 | 5 390 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 801 387.00 | 13 828 399.00 | 6 972 987.00 | 20 801 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CU Autres participations | 159 006.00 | 554.00 | 158 451.00 | 159 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374.00 | 120.00 | | 374.00 |
DH Report à nouveau | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 399.00 | 355 578.00 | | 390 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 025.00 | 21 587.00 | | 16 025.00 |
DK Provisions réglementées | 1 748 902.00 | 1 807 980.00 | | 1 748 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 550.00 | 2 228 115.00 | | 2 198 550.00 |
DP Provisions pour risques | 149 169.00 | 230 440.00 | | 149 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 169.00 | 230 440.00 | | 149 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 076.00 | 342 545.00 | | 326 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 869.00 | 673 006.00 | | 913 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 010.00 | 2 281 445.00 | | 2 261 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | 24 670.00 | | 394.00 |
EA Autres dettes | 213 535.00 | 216 415.00 | | 213 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 382.00 | 915 945.00 | | 910 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 268.00 | 4 454 029.00 | | 4 625 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 972 987.00 | 6 912 584.00 | | 6 972 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 255 344.00 | 4 122 661.00 | | 4 255 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
FD Production vendue biens | 9 126 832.00 | | 9 126 832.00 | 9 126 832.00 |
FG Production vendue services | 4 605 515.00 | | 4 605 515.00 | 4 605 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 781 763.00 | | 13 781 763.00 | 13 781 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 997 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 871 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 446 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 464.00 | |
GE Autres charges | | | 61 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 283 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 835.00 | 6 321.00 | | 22 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 926.00 | 387 878.00 | | 327 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 262.00 | 394 199.00 | | 352 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 232.00 | 120 309.00 | | 67 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 848.00 | 356 523.00 | | 268 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 274.00 | 476 833.00 | | 336 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 987.00 | -82 633.00 | | 15 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 801.00 | 80 483.00 | | 149 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 214.00 | 102 174.00 | | 166 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 349 522.00 | 14 372 559.00 | | 14 349 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 959 123.00 | 14 016 981.00 | | 13 959 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 399.00 | 355 578.00 | | 390 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 338 430.00 | | 74 826.00 | 15 338 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 217 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 15 410 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 14 150 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 568.00 | | 9 400.00 | 1 033 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 091 635.00 | | 61 071.00 | 14 091 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 227.00 | | 4 355.00 | 213 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 400 784.00 | 298 968.00 | 983.00 | 13 400 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 963.00 | 9 219.00 | | 1 021 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 378 822.00 | 289 748.00 | 983.00 | 12 378 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 807 981.00 | 268 849.00 | 327 927.00 | 1 807 981.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 441.00 | 21 018.00 | 102 289.00 | 230 441.00 |
6T Sur comptes clients | 123 089.00 | 15 330.00 | 9 343.00 | 123 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 644.00 | 15 330.00 | 9 343.00 | 123 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162 065.00 | 305 197.00 | 439 560.00 | 2 162 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 349.00 | 111 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 849.00 | 327 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 076.00 | 80 988.00 | 245 088.00 | 326 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 870.00 | 913 870.00 | | 913 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 729.00 | 830 893.00 | | 955 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 372.00 | 725 372.00 | | 725 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 732.00 | 135 732.00 | | 135 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910 382.00 | 910 382.00 | | 910 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 121.00 | 2 194 121.00 | | 2 194 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VB T. V. A. | 395 289.00 | 395 289.00 | | 395 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 722 055.00 | 1 722 055.00 | | 1 722 055.00 |
VI Groupe et associés | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 734.00 | | | 112 734.00 |
VP Divers | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 269.00 | 4 667 269.00 | | 4 667 269.00 |
VW T.V.A. | 526 142.00 | 526 142.00 | | 526 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 268.00 | 4 255 344.00 | 245 088.00 | 4 625 268.00 |