| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 575.00 | | 173 575.00 | 173 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 619.00 | 101 619.00 | | 101 619.00 |
AN Terrains | 136 385.00 | | 136 385.00 | 136 385.00 |
AP Constructions | 2 118 294.00 | 1 027 120.00 | 1 091 174.00 | 2 118 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 887.00 | 132 061.00 | 26 826.00 | 158 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 290.00 | 724 011.00 | 212 279.00 | 936 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 961.00 | | 189 961.00 | 189 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 109.00 | 1 984 810.00 | 1 948 299.00 | 3 933 109.00 |
BT Marchandises | 5 341 593.00 | | 5 341 593.00 | 5 341 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 364 938.00 | 829 070.00 | 5 535 869.00 | 6 364 938.00 |
BZ Autres créances | 503 824.00 | | 503 824.00 | 503 824.00 |
CF Disponibilités | 2 031 219.00 | | 2 031 219.00 | 2 031 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 262 378.00 | 829 070.00 | 13 433 309.00 | 14 262 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 195 488.00 | 2 813 880.00 | 15 381 608.00 | 18 195 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 961.00 | | | 189 961.00 |
CU Autres participations | 108 048.00 | | 108 048.00 | 108 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 6 409 939.00 | 6 180 800.00 | | 6 409 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 116.00 | 429 139.00 | | 342 116.00 |
DK Provisions réglementées | 439 235.00 | 134 523.00 | | 439 235.00 |
DL TOTAL (I) | 7 609 290.00 | 7 162 462.00 | | 7 609 290.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350 944.00 | 1 964 520.00 | | 3 350 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 990.00 | 1 382 800.00 | | 1 303 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 086.00 | 1 445 395.00 | | 1 655 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 222.00 | 1 184 101.00 | | 1 371 222.00 |
EA Autres dettes | 51 075.00 | 32 005.00 | | 51 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 732 317.00 | 6 008 821.00 | | 7 732 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 381 608.00 | 13 211 283.00 | | 15 381 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 897 675.00 | 5 457 221.00 | | 5 897 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 498 163.00 | | 14 498 163.00 | 14 498 163.00 |
FG Production vendue services | 877 547.00 | | 877 547.00 | 877 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 375 710.00 | | 15 375 710.00 | 15 375 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 538 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 226 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 950 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 733 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 003.00 | 66 903.00 | | 36 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 933.00 | 8 074.00 | | 16 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 933.00 | 29 824.00 | | 16 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 725.00 | 1 078.00 | | 6 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 712.00 | 46 171.00 | | 304 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 437.00 | 53 490.00 | | 311 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 504.00 | -23 666.00 | | -294 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 324.00 | 169 907.00 | | 126 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 588 737.00 | 15 901 656.00 | | 15 588 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 246 621.00 | 15 472 517.00 | | 15 246 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 116.00 | 429 139.00 | | 342 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 264.00 | 3 730.00 | | 3 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 606.00 | | 41 503.00 | 3 926 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 299 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 3 933 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 358 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 193.00 | | | 275 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 104.00 | | 25 396.00 | 3 333 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 309.00 | | 16 107.00 | 318 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 484.00 | 141 327.00 | | 1 843 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 619.00 | | | 101 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 865.00 | 141 327.00 | | 1 741 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 523.00 | 304 712.00 | | 134 523.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 822 024.00 | 108 405.00 | 101 359.00 | 822 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 024.00 | 108 405.00 | 101 359.00 | 822 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 547.00 | 413 116.00 | 101 359.00 | 996 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 405.00 | 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 086.00 | 1 655 086.00 | | 1 655 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 033.00 | 476 033.00 | | 476 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 114.00 | 259 114.00 | | 259 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 961.00 | 189 961.00 | | 189 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 6 364 938.00 | 6 364 938.00 | | 6 364 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 220 894.00 | 220 894.00 | | 220 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 350 893.00 | 1 516 251.00 | 1 831 625.00 | 3 350 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 990.00 | 1 303 990.00 | | 1 303 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 965 246.00 | | | 1 965 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 581.00 | | | 578 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 895.00 | 509 895.00 | | 509 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 209.00 | 256 209.00 | | 256 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080 934.00 | 7 079 526.00 | 1 408.00 | 7 080 934.00 |
VW T.V.A. | 126 180.00 | 126 180.00 | | 126 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 732 317.00 | 5 897 675.00 | 1 831 625.00 | 7 732 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 367.00 | 68 543.00 | | 61 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 814.00 | 235 770.00 | | 168 814.00 |
ST Autres comptes | 593 041.00 | 550 547.00 | | 593 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 662.00 | 128 920.00 | | 132 662.00 |
YT Sous‐traitance | 101 813.00 | 80 934.00 | | 101 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 343.00 | 2 999.00 | | 5 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 602.00 | 45 973.00 | | 45 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 969.00 | 114 516.00 | | 106 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 551 398.00 | 2 670 568.00 | | 2 551 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 109 840.00 | 1 947 217.00 | | 2 109 840.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 674.00 | 999 170.00 | | 1 001 674.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |