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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 794.00 | 630.00 | 1 425.00 |
AN Terrains | 77 836.00 | | 77 836.00 | 77 836.00 |
AP Constructions | 372 270.00 | 345 333.00 | 26 936.00 | 372 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 885.00 | 369 077.00 | 146 808.00 | 515 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 358 490.00 | 77 392.00 | 1 281 097.00 | 1 358 490.00 |
CF Disponibilités | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 133.00 | 77 392.00 | 1 422 740.00 | 1 500 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 019.00 | 446 470.00 | 1 569 549.00 | 2 016 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 512.00 | | | 1 244 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 518.00 | | | 185 518.00 |
DK Provisions réglementées | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 752.00 | | | 1 478 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 796.00 | | | 90 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 549.00 | | | 1 569 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 729.00 | | | 89 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
FG Production vendue services | 399 049.00 | | 399 049.00 | 399 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 437.00 | | 410 437.00 | 410 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 256.00 | | | 510 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 738.00 | | | 324 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 518.00 | | | 185 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 317.00 | | 63 318.00 | 453 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 515 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | 750.00 | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 336.00 | | 62 568.00 | 450 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 821.00 | 3 005.00 | 750.00 | 366 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 119.00 | 750.00 | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 396.00 | 2 886.00 | | 365 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 645.00 | 77 392.00 | 57 645.00 | 57 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 645.00 | 77 392.00 | 57 645.00 | 57 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 460.00 | 77 392.00 | 57 645.00 | 63 460.00 |
UG ‐ Financières | | 77 392.00 | 57 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VI Groupe et associés | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |