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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AN Terrains | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
AP Constructions | 1 746 938.00 | 1 742 204.00 | 4 734.00 | 1 746 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 183.00 | 230 845.00 | 4 338.00 | 235 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 595.00 | 1 656 765.00 | 6 830.00 | 1 663 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 580.00 | 3 677 093.00 | 39 487.00 | 3 716 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 371.00 | | 805 371.00 | 805 371.00 |
BZ Autres créances | 8 188 966.00 | 12 203.00 | 8 176 763.00 | 8 188 966.00 |
CF Disponibilités | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 020 558.00 | 12 203.00 | 9 008 355.00 | 9 020 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 737 138.00 | 3 689 296.00 | 9 047 842.00 | 12 737 138.00 |
CU Autres participations | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 209 232.00 | 2 209 232.00 | | 2 209 232.00 |
DG Autres réserves | 542 421.00 | 542 421.00 | | 542 421.00 |
DH Report à nouveau | 3 756 393.00 | 3 677 715.00 | | 3 756 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 989.00 | 82 384.00 | | -510 989.00 |
DK Provisions réglementées | 1 052 551.00 | 1 106 257.00 | | 1 052 551.00 |
DL TOTAL (I) | 7 100 574.00 | 7 668 976.00 | | 7 100 574.00 |
DP Provisions pour risques | 40 947.00 | 87 276.00 | | 40 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 588.00 | 18 914.00 | | 18 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 535.00 | 106 190.00 | | 59 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 224.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 056.00 | 649 439.00 | | 456 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 320.00 | 694 833.00 | | 683 320.00 |
EA Autres dettes | 14 547.00 | 23 480.00 | | 14 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 549.00 | 775 136.00 | | 733 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 732.00 | 2 143 115.00 | | 1 887 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 047 842.00 | 9 918 281.00 | | 9 047 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 732.00 | 2 143 115.00 | | 1 887 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
FD Production vendue biens | 6 630 675.00 | | 6 630 675.00 | 6 630 675.00 |
FG Production vendue services | 1 655 619.00 | | 1 655 619.00 | 1 655 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 339 862.00 | | 8 339 862.00 | 8 339 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 491 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 318 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 203.00 | |
GE Autres charges | | | 197 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 872 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 536.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 642.00 | 54 614.00 | | 12 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 918.00 | 39 191.00 | | 151 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 560.00 | 93 805.00 | | 164 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 588.00 | 19 212.00 | | 309 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 557.00 | 186 444.00 | | 51 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 145.00 | 205 657.00 | | 361 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 584.00 | -111 851.00 | | -196 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 851.00 | 14 631.00 | | 11 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 735 040.00 | 8 816 754.00 | | 8 735 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 029.00 | 8 734 369.00 | | 9 246 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 989.00 | 82 384.00 | | -510 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 507.00 | 8 586.00 | | 3 668 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621 228.00 | 8 586.00 | | 3 621 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 805 371.00 | 805 371.00 | | 805 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VB T. V. A. | 97 867.00 | 97 867.00 | | 97 867.00 |
VC Groupe et associés | 8 055 576.00 | 1 678 053.00 | 6 377 523.00 | 8 055 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 016 279.00 | 2 635 674.00 | 6 380 605.00 | 9 016 279.00 |