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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 3 787.00 | 288.00 | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 185.00 | 545 637.00 | 160 548.00 | 706 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 177.00 | 43 241.00 | 62 936.00 | 106 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 959.00 | 592 665.00 | 226 294.00 | 818 959.00 |
BT Marchandises | 272 728.00 | | 272 728.00 | 272 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 148.00 | | 154 148.00 | 154 148.00 |
BZ Autres créances | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 974.00 | | 152 974.00 | 152 974.00 |
CF Disponibilités | 188 226.00 | | 188 226.00 | 188 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 642.00 | | 838 642.00 | 838 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 602.00 | 592 665.00 | 1 064 937.00 | 1 657 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
DG Autres réserves | 347 392.00 | 310 402.00 | | 347 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 372.00 | 54 790.00 | | 27 372.00 |
DL TOTAL (I) | 546 398.00 | 536 826.00 | | 546 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 556.00 | 290 018.00 | | 240 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 243.00 | 29 337.00 | | 9 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 793.00 | 163 338.00 | | 156 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 758.00 | 108 302.00 | | 109 758.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 539.00 | 590 996.00 | | 518 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 937.00 | 1 127 822.00 | | 1 064 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 558.00 | | 90 228.00 | 783 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 826.00 | 818 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 826.00 | 812 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 964.00 | | 90 225.00 | 776 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | 3.00 | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 421.00 | 84 207.00 | 49 962.00 | 558 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 292.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 925.00 | 83 915.00 | 49 962.00 | 554 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 793.00 | 156 793.00 | | 156 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 469.00 | 85 469.00 | | 85 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 154 148.00 | 154 148.00 | | 154 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 066.00 | 141 154.00 | 55 912.00 | 197 066.00 |
VI Groupe et associés | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 938.00 | 224 318.00 | 620.00 | 224 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 538.00 | 462 626.00 | 55 912.00 | 518 538.00 |