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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 031.00 | 110 039.00 | 11 992.00 | 122 031.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AN Terrains | 129 842.00 | 10 852.00 | 118 990.00 | 129 842.00 |
AP Constructions | 1 135 546.00 | 1 089 535.00 | 46 011.00 | 1 135 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757 419.00 | 2 161 795.00 | 595 624.00 | 2 757 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 794.00 | 617 242.00 | 36 552.00 | 653 794.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 712.00 | 3 989 464.00 | 869 245.00 | 4 858 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 786.00 | | 743 786.00 | 743 786.00 |
BN En cours de production de biens | 433 122.00 | | 433 122.00 | 433 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 528.00 | | 1 381 528.00 | 1 381 528.00 |
BZ Autres créances | 99 035.00 | | 99 035.00 | 99 035.00 |
CF Disponibilités | 3 745 977.00 | | 3 745 977.00 | 3 745 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 403 449.00 | | 6 403 449.00 | 6 403 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 262 160.00 | 3 989 464.00 | 7 272 696.00 | 11 262 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 949 960.00 | 4 949 960.00 | | 4 949 960.00 |
DH Report à nouveau | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 486.00 | 67 986.00 | | 183 486.00 |
DK Provisions réglementées | 184 746.00 | 195 794.00 | | 184 746.00 |
DL TOTAL (I) | 5 560 324.00 | 5 387 886.00 | | 5 560 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 092.00 | 483 671.00 | | 366 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 466.00 | 179 072.00 | | 150 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 197.00 | 522 589.00 | | 622 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 687.00 | 439 310.00 | | 294 687.00 |
EA Autres dettes | 206 369.00 | 123 241.00 | | 206 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 372.00 | 1 820 446.00 | | 1 712 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 272 696.00 | 7 208 332.00 | | 7 272 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 600.00 | 1 423 285.00 | | 1 464 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 289.00 | | 73 562.00 | 4 795 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 140.00 | 4 858 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 140.00 | 4 676 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 326.00 | | 15 364.00 | 110 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 629 347.00 | | 57 394.00 | 4 629 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 617.00 | | 805.00 | 55 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 827 439.00 | 162 024.00 | | 3 827 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 857.00 | 7 182.00 | | 102 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724 582.00 | 154 843.00 | | 3 724 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 197.00 | 622 197.00 | | 622 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 695.00 | 97 695.00 | | 97 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 369.00 | 206 369.00 | | 206 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 528.00 | 1 381 528.00 | | 1 381 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VB T. V. A. | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 383.00 | 70 611.00 | 247 772.00 | 318 383.00 |
VI Groupe et associés | 150 466.00 | 150 466.00 | | 150 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 377.00 | 1 480 563.00 | 814.00 | 1 481 377.00 |
VW T.V.A. | 113 878.00 | 113 878.00 | | 113 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 372.00 | 1 464 600.00 | 247 772.00 | 1 712 372.00 |