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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 416.00 | 236 425.00 | 32 991.00 | 269 416.00 |
AN Terrains | 2 185 298.00 | 225 993.00 | 1 959 305.00 | 2 185 298.00 |
AP Constructions | 5 450 361.00 | 1 622 655.00 | 3 827 706.00 | 5 450 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 200.00 | 46 235.00 | 14 966.00 | 61 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 548.00 | 156 248.00 | 80 299.00 | 236 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 357 906.00 | | 1 357 906.00 | 1 357 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 188 998.00 | 2 287 555.00 | 28 901 442.00 | 31 188 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 820.00 | | 255 820.00 | 255 820.00 |
BZ Autres créances | 5 202 390.00 | | 5 202 390.00 | 5 202 390.00 |
CF Disponibilités | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 156.00 | | 5 491 156.00 | 5 491 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 680 154.00 | 2 287 555.00 | 34 392 599.00 | 36 680 154.00 |
CU Autres participations | 21 571 835.00 | | 21 571 835.00 | 21 571 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 029 050.00 | 4 029 050.00 | | 4 029 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 198 950.00 | 4 198 950.00 | | 4 198 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 402 905.00 | 402 905.00 | | 402 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 769 329.00 | 1 769 329.00 | | 1 769 329.00 |
DG Autres réserves | 17 288.00 | 17 287.00 | | 17 288.00 |
DH Report à nouveau | 6 071 335.00 | 5 978 605.00 | | 6 071 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 700.00 | 142 662.00 | | 1 341 700.00 |
DK Provisions réglementées | 177 146.00 | 178 618.00 | | 177 146.00 |
DL TOTAL (I) | 18 007 703.00 | 16 717 408.00 | | 18 007 703.00 |
DP Provisions pour risques | 414 468.00 | 414 467.00 | | 414 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 468.00 | 414 467.00 | | 414 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 770 923.00 | 15 188 740.00 | | 14 770 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 401.00 | 188 868.00 | | 132 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 999.00 | 181 154.00 | | 87 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 393.00 | 197 821.00 | | 247 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 571.00 | 465 901.00 | | 53 571.00 |
EA Autres dettes | 668 816.00 | 604 272.00 | | 668 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 970 428.00 | 16 836 132.00 | | 15 970 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 392 599.00 | 33 968 008.00 | | 34 392 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 682.00 | | 1 650 682.00 | 1 650 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 682.00 | | 1 650 682.00 | 1 650 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 872.00 | |
GE Autres charges | | | 25 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 470 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 185.00 | 20 518.00 | | 21 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 185.00 | 20 518.00 | | 63 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 713.00 | 17 944.00 | | 19 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 969.00 | 17 944.00 | | 50 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 216.00 | 2 575.00 | | 12 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 25 723.00 | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 163.00 | 2 272 734.00 | | 3 788 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 463.00 | 2 130 071.00 | | 2 446 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 700.00 | 142 662.00 | | 1 341 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 930.00 | 272 872.00 | 1 247.00 | 2 015 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 503.00 | 23 922.00 | | 212 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 427.00 | 248 951.00 | 1 247.00 | 1 803 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 618.00 | 19 713.00 | 21 185.00 | 178 618.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 468.00 | | | 414 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 086.00 | 19 713.00 | 21 185.00 | 593 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 713.00 | 21 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357 906.00 | | 1 357 906.00 | 1 357 906.00 |
UX Autres créances clients | 255 819.00 | 255 819.00 | | 255 819.00 |
VB T. V. A. | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VC Groupe et associés | 4 180 087.00 | 3 380 087.00 | 800 000.00 | 4 180 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 111.00 | 1 308 111.00 | | 1 308 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 462 811.00 | 1 437 884.00 | 5 836 132.00 | 13 462 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 710.00 | 541 242.00 | 414 468.00 | 955 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 828 229.00 | 4 255 855.00 | 2 572 374.00 | 6 828 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 903 323.00 | 2 878 396.00 | 5 836 132.00 | 14 903 323.00 |