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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 125.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 547.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 318 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 343 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 361 492.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 18 340.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 600.00 | 265 600.00 | | 265 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 030 422.00 | 1 359 009.00 | | 2 030 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942.00 | 2 431 013.00 | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 964.00 | 4 085 622.00 | | 2 327 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | 2 691.00 | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 2 349.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 473.00 | 955 418.00 | | 22 473.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 528.00 | 963 598.00 | | 33 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 492.00 | 5 049 220.00 | | 2 361 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 169.00 | 3 518 000.00 | | 44 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 645.00 | 96 006.00 | | 36 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 524.00 | 3 421 994.00 | | 7 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 939 032.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 460.00 | 3 610 850.00 | | 48 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 518.00 | 1 179 837.00 | | 46 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942.00 | 2 431 013.00 | | 1 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 834.00 | | 1 434.00 | 120 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 097.00 | 54 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 097.00 | 54 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 834.00 | | 1 434.00 | 120 834.00 |