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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
AN Terrains | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
AP Constructions | 139 951.00 | 126 913.00 | 13 038.00 | 139 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 1 946.00 | 282.00 | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 922.00 | 14 105.00 | 4 816.00 | 18 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 963.00 | 142 965.00 | 52 997.00 | 195 963.00 |
BT Marchandises | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 310.00 | 95.00 | 28 215.00 | 28 310.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 123 107.00 | | 123 107.00 | 123 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 461.00 | 95.00 | 184 366.00 | 184 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 424.00 | 143 060.00 | 237 364.00 | 380 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 541.00 | 118 635.00 | | 126 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136.00 | 7 905.00 | | -1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 160 010.00 | 161 147.00 | | 160 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 228.00 | 12 988.00 | | 12 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 918.00 | 40 416.00 | | 46 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 206.00 | 12 428.00 | | 18 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 353.00 | 65 833.00 | | 77 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 364.00 | 226 981.00 | | 237 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 353.00 | 65 833.00 | | 77 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 848.00 | | 642 848.00 | 642 848.00 |
FG Production vendue services | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 505.00 | | 651 505.00 | 651 505.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 005.00 | 9 534.00 | | 10 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | 550.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 611.00 | 673 282.00 | | 651 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 748.00 | 665 377.00 | | 652 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 136.00 | 7 905.00 | | -1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 463.00 | | 13 500.00 | 182 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 900.00 | | 13 500.00 | 151 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 988.00 | 2 978.00 | | 139 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 988.00 | 2 978.00 | | 139 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 95.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |