| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 790.00 | 204 729.00 | 2 060.00 | 206 790.00 |
AH Fonds commercial | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AP Constructions | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 496.00 | 115 858.00 | 14 638.00 | 130 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 434.00 | 424 294.00 | 19 139.00 | 443 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 470.00 | | 265 470.00 | 265 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 202 628.00 | 1 751 880.00 | 8 450 747.00 | 10 202 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 184.00 | 6 469.00 | 2 600 714.00 | 2 607 184.00 |
BZ Autres créances | 5 695 622.00 | | 5 695 622.00 | 5 695 622.00 |
CF Disponibilités | 322 436.00 | | 322 436.00 | 322 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 719 595.00 | 6 469.00 | 8 713 125.00 | 8 719 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 922 223.00 | 1 758 350.00 | 17 163 873.00 | 18 922 223.00 |
CU Autres participations | 9 149 092.00 | 999 990.00 | 8 149 102.00 | 9 149 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 482.00 | 39 211.00 | | 48 482.00 |
DG Autres réserves | 1 086 513.00 | 910 360.00 | | 1 086 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 690.00 | 185 424.00 | | 1 405 690.00 |
DL TOTAL (I) | 11 040 686.00 | 9 634 996.00 | | 11 040 686.00 |
DP Provisions pour risques | 28 483.00 | 37 840.00 | | 28 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 483.00 | 37 840.00 | | 28 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 309.00 | 2 400 152.00 | | 2 401 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 931.00 | 234 814.00 | | 216 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 543.00 | 1 318 414.00 | | 1 508 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 182.00 | 867 938.00 | | 1 912 182.00 |
EA Autres dettes | 54 599.00 | 35 246.00 | | 54 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 094 704.00 | 4 856 566.00 | | 6 094 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 163 873.00 | 14 529 402.00 | | 17 163 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 468 833.00 | 2 954 752.00 | | 4 468 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 309.00 | 727 184.00 | | 734 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 589 775.00 | 4 885 639.00 | 15 475 414.00 | 10 589 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 589 775.00 | 4 885 639.00 | 15 475 414.00 | 10 589 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 969 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 505 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 630 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 883.00 | |
GE Autres charges | | | 20 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 767 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 279.00 | 55 372.00 | | 75 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 940 005.00 | 20 000.00 | | 2 940 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015 284.00 | 75 372.00 | | 3 015 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 472.00 | 23 948.00 | | 66 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 485.00 | | | 541 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672 590.00 | 334 000.00 | | 672 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 548.00 | 357 948.00 | | 1 280 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734 736.00 | -282 575.00 | | 1 734 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 388 139.00 | | | 388 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 112.00 | 75 128.00 | | 670 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 529 742.00 | 14 573 213.00 | | 19 529 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 124 051.00 | 14 387 788.00 | | 18 124 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 690.00 | 185 424.00 | | 1 405 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 111.00 | 208 090.00 | | 359 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 129 690.00 | 59 856.00 | | 129 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 267 011.00 | | 46 130.00 | 10 267 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 638.00 | 9 414 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 513.00 | 10 202 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 874.00 | 580 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 126.00 | | | 207 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 575.00 | | 45 238.00 | 626 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 433 309.00 | | 892.00 | 9 433 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 374.00 | 35 729.00 | 34 379.00 | 550 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 1 641.00 | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 452.00 | 34 087.00 | 34 379.00 | 547 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 840.00 | 28 483.00 | 37 840.00 | 37 840.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 165.00 | | | 200 165.00 |
6T Sur comptes clients | 27 243.00 | 1 915.00 | 22 688.00 | 27 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 408.00 | 667 905.00 | 22 688.00 | 561 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 248.00 | 696 388.00 | 60 528.00 | 599 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 798.00 | 60 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 672 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 441.00 | | 216 441.00 | 216 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 543.00 | 1 508 543.00 | | 1 508 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 519.00 | 254 519.00 | | 254 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670 112.00 | 670 112.00 | | 670 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 470.00 | | 265 470.00 | 265 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 760.00 | 2 600 760.00 | | 2 600 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
VB T. V. A. | 324 957.00 | 324 957.00 | | 324 957.00 |
VC Groupe et associés | 5 171 463.00 | | 5 171 463.00 | 5 171 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 401 309.00 | 992 369.00 | 1 408 939.00 | 2 401 309.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 609.00 | 99 609.00 | | 99 609.00 |
VP Divers | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 632 190.00 | 3 188 833.00 | 5 443 356.00 | 8 632 190.00 |
VW T.V.A. | 326 281.00 | 326 281.00 | | 326 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 094 704.00 | 4 468 833.00 | 1 625 870.00 | 6 094 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 599.00 | | | 163 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
ST Autres comptes | 1 567 611.00 | | | 1 567 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 054 526.00 | | | 1 054 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 601 331.00 | | | 601 331.00 |
YT Sous‐traitance | 8 840 713.00 | | | 8 840 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 667.00 | | | 158 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 026.00 | | | 225 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 277 170.00 | | | 2 277 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 285 931.00 | | | 2 285 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 630 912.00 | | | 11 630 912.00 |