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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 816.00 | 74 391.00 | 64 425.00 | 138 816.00 |
AH Fonds commercial | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 417 300.00 | | 1 417 300.00 | 1 417 300.00 |
AN Terrains | 187 432.00 | 112 533.00 | 74 899.00 | 187 432.00 |
AP Constructions | 1 537 738.00 | 1 057 097.00 | 480 641.00 | 1 537 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688 722.00 | 3 701 973.00 | 986 749.00 | 4 688 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 044.00 | 394 933.00 | 118 111.00 | 513 044.00 |
AX Avances et acomptes | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BF Prêts | 312 440.00 | 86 484.00 | 225 956.00 | 312 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 248 403.00 | 5 427 410.00 | 3 820 993.00 | 9 248 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 208.00 | | 368 208.00 | 368 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 525.00 | | 157 525.00 | 157 525.00 |
BT Marchandises | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 491.00 | 66 740.00 | 2 207 750.00 | 2 274 491.00 |
BZ Autres créances | 504 652.00 | | 504 652.00 | 504 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 011.00 | | 124 011.00 | 124 011.00 |
CF Disponibilités | 550 223.00 | | 550 223.00 | 550 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 924.00 | 66 740.00 | 3 978 183.00 | 4 044 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 296 105.00 | 5 494 151.00 | 7 801 954.00 | 13 296 105.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 868 368.00 | 2 868 368.00 | | 2 868 368.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 509.00 | 717 195.00 | | 1 137 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 226.00 | 420 314.00 | | 236 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 985 928.00 | 4 749 701.00 | | 4 985 928.00 |
DP Provisions pour risques | 2 778.00 | 3 886.00 | | 2 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 778.00 | 3 886.00 | | 2 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 132.00 | 1 344 718.00 | | 693 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 635.00 | 359 885.00 | | 313 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 430.00 | 1 614 426.00 | | 1 419 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 180.00 | 350 557.00 | | 291 180.00 |
EA Autres dettes | 91 657.00 | 118 356.00 | | 91 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 215.00 | 2 510.00 | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 249.00 | 3 790 450.00 | | 2 813 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 801 954.00 | 8 544 038.00 | | 7 801 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 081 557.00 | | 367 699.00 | 9 081 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 833.00 | 635 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 852.00 | 9 248 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 020.00 | 7 027 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 633.00 | | | 1 585 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 775 056.00 | | 337 340.00 | 6 775 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 868.00 | | 30 359.00 | 720 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 099 288.00 | 304 693.00 | 63 054.00 | 5 099 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 341.00 | 25 050.00 | | 49 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049 947.00 | 279 643.00 | 63 054.00 | 5 049 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 744.00 | 32 740.00 | | 53 744.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 886.00 | 2 778.00 | 3 886.00 | 3 886.00 |
6T Sur comptes clients | 78 360.00 | 741.00 | 12 361.00 | 78 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 104.00 | 33 481.00 | 12 361.00 | 132 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 990.00 | 36 259.00 | 16 247.00 | 135 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 430.00 | 1 419 430.00 | | 1 419 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 560.00 | 169 560.00 | | 169 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 657.00 | 91 657.00 | | 91 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UP Prêts | 312 440.00 | | 312 440.00 | 312 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 998.00 | 2 172 998.00 | | 2 172 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 493.00 | | 101 493.00 | 101 493.00 |
VB T. V. A. | 170 385.00 | 170 385.00 | | 170 385.00 |
VC Groupe et associés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 842.00 | 15 317.00 | 675 526.00 | 690 842.00 |
VI Groupe et associés | 313 635.00 | 313 635.00 | | 313 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 466.00 | 170 466.00 | | 170 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 198.00 | 2 719 310.00 | 586 887.00 | 3 306 198.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 249.00 | 2 137 723.00 | 675 526.00 | 2 813 249.00 |