|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 287.00 | 4 040.00 | 7 247.00 | 11 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 200.00 | 182 849.00 | 26 352.00 | 209 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 094.00 | 210 921.00 | 38 173.00 | 249 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 439.00 | | 161 439.00 | 161 439.00 |
BZ Autres créances | 375 744.00 | | 375 744.00 | 375 744.00 |
CF Disponibilités | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 684.00 | | 575 684.00 | 575 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 778.00 | 210 921.00 | 613 857.00 | 824 778.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 259.00 | | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 873.00 | | | 148 873.00 |
DK Provisions réglementées | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 160 117.00 | | | 160 117.00 |
DP Provisions pour risques | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 830.00 | | | 134 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 799.00 | | | 161 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 611.00 | | | 125 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 641.00 | | | 446 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 857.00 | | | 613 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 641.00 | | | 446 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 416 068.00 | | 1 416 068.00 | 1 416 068.00 |
FG Production vendue services | 347 237.00 | | 347 237.00 | 347 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 305.00 | | 1 763 305.00 | 1 763 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 893.00 | |
GE Autres charges | | | 6 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 491.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 870.00 | | | 1 944 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 997.00 | | | 1 795 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 873.00 | | | 148 873.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 195.00 | | 26 422.00 | 257 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 524.00 | 249 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 524.00 | 220 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 588.00 | | 26 422.00 | 228 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 551.00 | 8 893.00 | 34 524.00 | 236 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 519.00 | 8 893.00 | 34 524.00 | 212 519.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 626.00 | | 3 057.00 | 5 626.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 930.00 | | 27 830.00 | 34 930.00 |
6T Sur comptes clients | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 716.00 | | 36 047.00 | 45 716.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 830.00 | 134 830.00 | | 134 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 611.00 | 125 611.00 | | 125 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 161 439.00 | 161 439.00 | | 161 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VC Groupe et associés | 342 786.00 | 342 786.00 | | 342 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VI Groupe et associés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 715.00 | 557 446.00 | 4 269.00 | 561 715.00 |
VW T.V.A. | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 641.00 | 446 641.00 | | 446 641.00 |