| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 247 076.00 | | 247 076.00 | 247 076.00 |
AP Constructions | 1 687 230.00 | 1 264 285.00 | 422 946.00 | 1 687 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 446.00 | 514 564.00 | 43 883.00 | 558 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 863.00 | 1 805 570.00 | 777 293.00 | 2 582 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 713.00 | | 80 713.00 | 80 713.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CF Disponibilités | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 816.00 | | 94 816.00 | 94 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 678.00 | 1 805 570.00 | 872 108.00 | 2 677 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 95 369.00 | 95 369.00 | | 95 369.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 290.00 | -1 127 988.00 | | -1 139 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 358.00 | -11 303.00 | | -198 358.00 |
DL TOTAL (I) | -1 199 512.00 | -1 001 153.00 | | -1 199 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 291.00 | 1 304 501.00 | | 1 303 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 930.00 | 655 462.00 | | 714 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | 27 827.00 | | 30 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 647.00 | 6 472.00 | | 11 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 620.00 | 2 005 553.00 | | 2 071 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 108.00 | 1 004 400.00 | | 872 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 517.00 | 907 623.00 | | 933 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 693.00 | | 151 693.00 | 151 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 693.00 | | 151 693.00 | 151 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 194.00 | 391 169.00 | | 153 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 552.00 | 402 472.00 | | 351 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 358.00 | -11 303.00 | | -198 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 863.00 | | | 2 582 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 578.00 | | | 265 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 899.00 | | | 2 253 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 340.00 | 200 230.00 | | 1 605 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 840.00 | 200 230.00 | | 1 586 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
UX Autres créances clients | 80 713.00 | 80 713.00 | | 80 713.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 240.00 | 165 137.00 | 887 695.00 | 1 303 240.00 |
VI Groupe et associés | 714 930.00 | 714 930.00 | | 714 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 926.00 | 149 926.00 | | 149 926.00 |
VW T.V.A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 620.00 | 933 517.00 | 887 695.00 | 2 071 620.00 |