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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 393 114.00 | 288 233.00 | 104 881.00 | 393 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 393 114.00 | 288 233.00 | 104 881.00 | 393 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 523.00 | | 67 523.00 | 67 523.00 |
BZ Autres créances | 73 441.00 | | 73 441.00 | 73 441.00 |
CF Disponibilités | 1 366 936.00 | | 1 366 936.00 | 1 366 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 271.00 | | 1 530 271.00 | 1 530 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 385.00 | 288 233.00 | 1 635 152.00 | 1 923 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 498.00 | 120 498.00 | | 120 498.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DH Report à nouveau | 2 727.00 | 2 373.00 | | 2 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 232.00 | 888 726.00 | | 872 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 732.00 | 1 026 873.00 | | 1 010 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 305.00 | 588 852.00 | | 593 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 13 100.00 | | 12 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 355.00 | 7 316.00 | | 18 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 420.00 | 609 268.00 | | 624 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 152.00 | 1 636 140.00 | | 1 635 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 115.00 | 20 416.00 | | 31 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 914.00 | | 1 335 914.00 | 1 335 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 914.00 | | 1 335 914.00 | 1 335 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 911.00 | 227 821.00 | | 213 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 439.00 | 13 551.00 | | 7 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 975.00 | 13 551.00 | | 23 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 975.00 | -13 551.00 | | -23 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 511.00 | 338 903.00 | | 311 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 825.00 | 1 541 353.00 | | 1 549 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 593.00 | 652 626.00 | | 677 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 232.00 | 888 726.00 | | 872 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 650.00 | | | 409 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 536.00 | 393 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 536.00 | 393 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 650.00 | | | 409 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 012.00 | 9 221.00 | | 279 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 012.00 | 9 221.00 | | 279 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 305.00 | | 593 305.00 | 593 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 335.00 | 163 335.00 | | 163 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 420.00 | 31 115.00 | 593 305.00 | 624 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 868.00 | 101 292.00 | | 124 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 556.00 | 66 293.00 | | 84 556.00 |
ST Autres comptes | 85 106.00 | 85 622.00 | | 85 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | 620.00 | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 638.00 | 101 912.00 | | 125 638.00 |
ZE Dividendes | 888 372.00 | | | 888 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 662.00 | 151 915.00 | | 169 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |