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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 705.00 | 32 203.00 | 37 502.00 | 69 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 525.00 | 32 203.00 | 44 321.00 | 76 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 791 219.00 | | 791 219.00 | 791 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 933.00 | 9 986.00 | 1 947.00 | 11 933.00 |
BZ Autres créances | 459 978.00 | | 459 978.00 | 459 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 728.00 | | 707 728.00 | 707 728.00 |
CF Disponibilités | 2 633 493.00 | 68 185.00 | 2 565 308.00 | 2 633 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 605 445.00 | 78 171.00 | 4 527 274.00 | 4 605 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 054.00 | 110 375.00 | 4 571 679.00 | 4 682 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 548.00 | 127 548.00 | | 127 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 290 205.00 | 1 290 205.00 | | 1 290 205.00 |
DH Report à nouveau | 2 605 342.00 | 1 665 320.00 | | 2 605 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 193.00 | 940 023.00 | | -5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 903.00 | 4 199 096.00 | | 4 193 903.00 |
DP Provisions pour risques | 340 770.00 | 321 050.00 | | 340 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 770.00 | 321 050.00 | | 340 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 92.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 776.00 | 46 823.00 | | 23 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 146.00 | 544 672.00 | | 13 146.00 |
EA Autres dettes | | 12 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 969.00 | 622 478.00 | | 36 969.00 |
ED (V) | 37.00 | 17.00 | | 37.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 679.00 | 5 142 641.00 | | 4 571 679.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 11 374.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 969.00 | 622 478.00 | | 36 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 92.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 857.00 | | 44 805.00 | 110 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 137.00 | 76 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 137.00 | 69 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 038.00 | | 44 805.00 | 104 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 879.00 | 9 093.00 | 77 768.00 | 100 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 879.00 | 9 093.00 | 77 768.00 | 100 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 050.00 | 20 084.00 | 364.00 | 321 050.00 |
6T Sur comptes clients | 10 844.00 | | 858.00 | 10 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 693.00 | 68 185.00 | 4 693.00 | 4 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 537.00 | 68 185.00 | 5 551.00 | 15 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 587.00 | 88 269.00 | 5 915.00 | 336 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 1 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 269.00 | 4 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
UX Autres créances clients | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VB T. V. A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 831.00 | 444 831.00 | | 444 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 824.00 | 479 824.00 | | 479 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |