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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 849.00 | 469 842.00 | 129 006.00 | 598 849.00 |
AH Fonds commercial | 3 801 531.00 | 251 541.00 | 3 549 990.00 | 3 801 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 140.00 | 666 224.00 | 87 915.00 | 754 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082 356.00 | 2 457 995.00 | 624 361.00 | 3 082 356.00 |
AX Avances et acomptes | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888 147.00 | | 1 888 147.00 | 1 888 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 833 800.00 | 3 845 603.00 | 6 988 197.00 | 10 833 800.00 |
BT Marchandises | 14 496 544.00 | 326 314.00 | 14 170 230.00 | 14 496 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 078.00 | | 196 078.00 | 196 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 627 951.00 | 78 052.00 | 4 549 898.00 | 4 627 951.00 |
BZ Autres créances | 2 752 887.00 | | 2 752 887.00 | 2 752 887.00 |
CF Disponibilités | 2 376 243.00 | | 2 376 243.00 | 2 376 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603 447.00 | | 2 603 447.00 | 2 603 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 053 149.00 | 404 366.00 | 26 648 782.00 | 27 053 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 900 963.00 | 4 249 970.00 | 33 650 994.00 | 37 900 963.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 165.00 | 597 165.00 | | 597 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 758.00 | 2 283 758.00 | | 2 283 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 340 944.00 | 2 340 102.00 | | 2 340 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478 338.00 | 2 088 842.00 | | 1 478 338.00 |
DL TOTAL (I) | 6 909 922.00 | 7 519 584.00 | | 6 909 922.00 |
DP Provisions pour risques | 49 014.00 | 43 013.00 | | 49 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 014.00 | 43 013.00 | | 49 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 766 333.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 848.00 | 255 282.00 | | 452 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 239 020.00 | 15 036 865.00 | | 19 239 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 330 201.00 | 3 554 611.00 | | 3 330 201.00 |
EA Autres dettes | 3 167 287.00 | 4 413 301.00 | | 3 167 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | 14 020.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 690 089.00 | 24 040 413.00 | | 26 690 089.00 |
ED (V) | 1 968.00 | 8 411.00 | | 1 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 650 994.00 | 31 611 422.00 | | 33 650 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 509 252.00 | 3 501 038.00 | 82 010 290.00 | 78 509 252.00 |
FG Production vendue services | 541 827.00 | 73 686.00 | 615 513.00 | 541 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 051 078.00 | 3 574 724.00 | 82 625 802.00 | 79 051 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 125 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 450 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 760 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 568 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 558 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 471 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 953 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 450 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 674 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 420 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 10 702.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 10 702.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 109.00 | 179 641.00 | | 113 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 109.00 | 191 709.00 | | 113 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 509.00 | -181 008.00 | | -109 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 906.00 | 357 846.00 | | 233 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 365.00 | 847 858.00 | | 598 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 144 198.00 | 86 138 063.00 | | 84 144 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 665 860.00 | 84 049 220.00 | | 82 665 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478 338.00 | 2 088 842.00 | | 1 478 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 013.00 | 29 014.00 | 23 013.00 | 43 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 085.00 | 326 314.00 | 330 085.00 | 330 085.00 |
6T Sur comptes clients | 876 338.00 | 50 782.00 | 849 068.00 | 876 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206 423.00 | 377 096.00 | 1 179 153.00 | 1 206 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249 437.00 | 406 110.00 | 1 202 166.00 | 1 249 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 239 020.00 | 19 239 020.00 | | 19 239 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 208.00 | 1 151 208.00 | | 1 151 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 541.00 | 1 096 541.00 | | 1 096 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 515.00 | 265 515.00 | | 265 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167 287.00 | 3 167 287.00 | | 3 167 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888 147.00 | 1 405 084.00 | | 1 888 147.00 |
UX Autres créances clients | 4 500 218.00 | | | 4 500 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 642.00 | | | 106 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 733.00 | | | 127 733.00 |
VB T. V. A. | 693 679.00 | | | 693 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 122 577.00 | 377 423.00 | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395 102.00 | | | 395 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 423.00 | 425 423.00 | | 425 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 963.00 | | | 1 549 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603 447.00 | | | 2 603 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 292 431.00 | 11 809 368.00 | 483 063.00 | 12 292 431.00 |
VW T.V.A. | 391 514.00 | 391 514.00 | | 391 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 237 241.00 | 25 859 818.00 | 377 423.00 | 26 237 241.00 |