| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 388.00 | 110 263.00 | 125.00 | 110 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 342.00 | 201 272.00 | 107 071.00 | 308 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 320 452.00 | | 320 452.00 | 320 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 083.00 | 311 535.00 | 471 549.00 | 783 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 542.00 | | 84 542.00 | 84 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 019 012.00 | | 9 019 012.00 | 9 019 012.00 |
BZ Autres créances | 6 877 891.00 | | 6 877 891.00 | 6 877 891.00 |
CF Disponibilités | 373 907.00 | | 373 907.00 | 373 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 376 511.00 | | 16 376 511.00 | 16 376 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 159 594.00 | 311 535.00 | 16 848 060.00 | 17 159 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 498 119.00 | 1 806 813.00 | | 1 498 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 533.00 | -308 694.00 | | 2 101 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 580.00 | 1 827 046.00 | | 3 928 580.00 |
DP Provisions pour risques | 273 205.00 | 276 796.00 | | 273 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 712.00 | 492 837.00 | | 323 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 917.00 | 769 633.00 | | 596 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 251.00 | 611 093.00 | | 468 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 576 676.00 | 4 553 241.00 | | 3 576 676.00 |
EA Autres dettes | 779 865.00 | 69 223.00 | | 779 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 497 770.00 | 5 962 443.00 | | 7 497 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 322 563.00 | 11 196 000.00 | | 12 322 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 848 060.00 | 13 792 679.00 | | 16 848 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 826 330.00 | | 18 826 330.00 | 18 826 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 826 330.00 | | 18 826 330.00 | 18 826 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 225 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 376 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 781 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 732 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 492 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 491 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 691.00 | 1 657 633.00 | | 10 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 525.00 | 1 657 633.00 | | 16 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 464.00 | 44 680.00 | | 54 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 464.00 | 44 680.00 | | 54 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 939.00 | 1 612 953.00 | | -37 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 611 987.00 | | | 611 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 380.00 | | | 740 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 249 025.00 | 15 631 608.00 | | 19 249 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 147 491.00 | 15 940 303.00 | | 17 147 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 533.00 | -308 694.00 | | 2 101 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 497.00 | | 40 587.00 | 742 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 523.00 | | 3 207.00 | 415 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 974.00 | | 37 379.00 | 326 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 805.00 | 47 729.00 | | 263 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 805.00 | 47 729.00 | | 263 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 769 633.00 | 221 516.00 | 394 232.00 | 769 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 633.00 | 221 516.00 | 394 232.00 | 769 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 516.00 | 394 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 251.00 | 468 251.00 | | 468 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226 887.00 | 1 226 887.00 | | 1 226 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 672.00 | 664 672.00 | | 664 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 497 770.00 | 7 497 770.00 | | 7 497 770.00 |
UP Prêts | 320 452.00 | | 320 452.00 | 320 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
UX Autres créances clients | 9 019 012.00 | 9 019 012.00 | | 9 019 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
VB T. V. A. | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
VC Groupe et associés | 6 750 982.00 | 6 750 982.00 | | 6 750 982.00 |
VI Groupe et associés | 740 380.00 | 740 380.00 | | 740 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 282 415.00 | 15 961 963.00 | 320 452.00 | 16 282 415.00 |
VW T.V.A. | 1 574 185.00 | 1 574 185.00 | | 1 574 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 322 563.00 | 12 322 563.00 | | 12 322 563.00 |