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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 572.00 | 93 468.00 | 4 104.00 | 97 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 772.00 | 45 548.00 | 224.00 | 45 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 840.00 | 583 628.00 | 118 212.00 | 701 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 927.00 | 722 643.00 | 269 284.00 | 991 927.00 |
BT Marchandises | 1 336 128.00 | 41 818.00 | 1 294 310.00 | 1 336 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 066.00 | 52 309.00 | 1 960 757.00 | 2 013 066.00 |
BZ Autres créances | 677 850.00 | | 677 850.00 | 677 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 603 701.00 | | 1 603 701.00 | 1 603 701.00 |
CF Disponibilités | 2 563 920.00 | | 2 563 920.00 | 2 563 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 235 448.00 | 94 127.00 | 8 141 322.00 | 8 235 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 227 375.00 | 816 770.00 | 8 410 605.00 | 9 227 375.00 |
CU Autres participations | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 6 262 268.00 | 6 095 365.00 | | 6 262 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 149.00 | 364 903.00 | | 226 149.00 |
DL TOTAL (I) | 6 547 817.00 | 6 519 668.00 | | 6 547 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 050.00 | 62 942.00 | | 50 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 050.00 | 62 942.00 | | 50 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 700.00 | 297 082.00 | | 112 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 953.00 | 40 337.00 | | 87 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 962.00 | 1 395 908.00 | | 1 096 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 418.00 | 479 881.00 | | 456 418.00 |
EA Autres dettes | 58 706.00 | 45 400.00 | | 58 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 738.00 | 2 258 608.00 | | 1 812 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 410 605.00 | 8 841 218.00 | | 8 410 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 599 041.00 | | 9 599 041.00 | 9 599 041.00 |
FG Production vendue services | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 613 885.00 | | 9 613 885.00 | 9 613 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 739 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 087 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 034.00 | |
GE Autres charges | | | 7 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 541 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 9 900.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 9 900.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 1 032.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 1 032.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 877.00 | 8 868.00 | | 5 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 950.00 | 144 538.00 | | 116 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 888 883.00 | 11 863 825.00 | | 9 888 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 662 734.00 | 11 498 922.00 | | 9 662 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 149.00 | 364 903.00 | | 226 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 708.00 | | 164 575.00 | 1 034 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 136 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 357.00 | 991 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 108 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 057.00 | 747 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 543.00 | | | 108 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 094.00 | | 64 575.00 | 740 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 071.00 | | 100 000.00 | 186 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 619.00 | 45 381.00 | 57 357.00 | 734 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 893.00 | 2 875.00 | 300.00 | 90 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 726.00 | 42 506.00 | 57 057.00 | 643 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 962.00 | 1 096 962.00 | | 1 096 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 708.00 | 121 708.00 | | 121 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 123.00 | 1 921 123.00 | | 1 921 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 943.00 | | 91 943.00 | 91 943.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
VI Groupe et associés | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 462.00 | 622 462.00 | | 622 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 526.00 | 2 639 756.00 | 112 770.00 | 2 752 526.00 |
VW T.V.A. | 191 480.00 | 191 480.00 | | 191 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 738.00 | 1 812 738.00 | | 1 812 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |