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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 57 843 973.00 | | 57 843 973.00 | 57 843 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 843 973.00 | | 57 843 973.00 | 57 843 973.00 |
CF Disponibilités | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 900 516.00 | | 57 900 516.00 | 57 900 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 350 000.00 | 35 350 000.00 | | 35 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 390 742.00 | 2 387 764.00 | | 2 390 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 195.00 | 759 195.00 | | 759 195.00 |
DH Report à nouveau | 19 324 212.00 | 19 267 643.00 | | 19 324 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 693.00 | 59 547.00 | | 58 693.00 |
DL TOTAL (I) | 57 882 842.00 | 57 824 149.00 | | 57 882 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 069.00 | 14 801.00 | | 16 069.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 4 960.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 674.00 | 19 761.00 | | 17 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 900 516.00 | 57 843 910.00 | | 57 900 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 938.00 | 128 739.00 | | 128 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 246.00 | 69 192.00 | | 70 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 693.00 | 59 547.00 | | 58 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 773 960.00 | | 70 013.00 | 57 773 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 843 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 843 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 773 960.00 | | 70 013.00 | 57 773 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
UP Prêts | 57 843 973.00 | 57 843 973.00 | | 57 843 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 854 929.00 | 57 854 929.00 | | 57 854 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |