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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 176.00 | 31 216.00 | 8 960.00 | 40 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 632.00 | 32 447.00 | 20 185.00 | 52 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
BT Marchandises | 493 275.00 | | 493 275.00 | 493 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BZ Autres créances | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CF Disponibilités | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 568 809.00 | | 568 809.00 | 568 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 440.00 | 32 447.00 | 588 994.00 | 621 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 430.00 | 284 656.00 | | 121 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 470.00 | -163 226.00 | | -124 470.00 |
DL TOTAL (I) | 220 895.00 | 345 366.00 | | 220 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 269.00 | 29 223.00 | | 23 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 269.00 | 29 223.00 | | 23 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 230 000.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246.00 | 11 221.00 | | 6 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 127.00 | 46 598.00 | | 13 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 460.00 | 41 160.00 | | 37 460.00 |
EA Autres dettes | 17 996.00 | 8 561.00 | | 17 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 829.00 | 337 539.00 | | 344 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 994.00 | 712 128.00 | | 588 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 829.00 | 337 539.00 | | 344 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 512.00 | | 200.00 | 52 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 11 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 52 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 105.00 | | 200.00 | 11 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 103.00 | 2 344.00 | 32 447.00 | 30 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 103.00 | 2 344.00 | 32 447.00 | 30 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 223.00 | | 5 954.00 | 29 223.00 |