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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | | | 154 500.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 154 500.00 | |
110 Total général Actif | | | 154 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 654 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 401.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 671.00 | 221 671.00 | | 221 671.00 |
AH Fonds commercial | 7 194 256.00 | | 7 194 256.00 | 7 194 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 375.00 | | 289 375.00 | 289 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 376.00 | 25 375.00 | 1 001.00 | 26 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 415 927.00 | 221 671.00 | 7 194 256.00 | 7 415 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 740.00 | | 1 810 740.00 | 1 810 740.00 |
BZ Autres créances | 2 000 796.00 | | 2 000 796.00 | 2 000 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 893 535.00 | | 893 535.00 | 893 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 996.00 | | 4 708 996.00 | 4 708 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 124 923.00 | 221 671.00 | 11 903 252.00 | 12 124 923.00 |
CU Autres participations | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 513 370.00 | | | 1 513 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 513 370.00 | | | 1 513 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 513 370.00 | | | -1 513 370.00 |
294 Charges financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 999 780.00 | | | 5 999 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 787.00 | | | 223 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 014.00 | | | 258 014.00 |
DH Report à nouveau | -36 306.00 | | | -36 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 699.00 | | | -106 699.00 |
DL TOTAL (I) | 6 338 576.00 | | | 6 338 576.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 318 111.00 | | | 318 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524 463.00 | | | 3 524 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 400.00 | | | 447 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 435.00 | | | 1 384 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 995.00 | | | 141 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 559 816.00 | | | 5 559 816.00 |
ED (V) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 903 252.00 | | | 11 903 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 112 416.00 | | | 5 112 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 699 255.00 | | | 3 699 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 125.00 | | 2 062 125.00 | 2 062 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 125.00 | | 2 062 125.00 | 2 062 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335 480.00 | | | 1 335 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 010.00 | | | 766 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 611.00 | | | 820 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 726.00 | | | 2 067 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 425.00 | | | 2 174 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 699.00 | | | -106 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 415 927.00 | | 8 853 803.00 | 7 415 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 297 128.00 | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 297 128.00 | 11 972 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 942 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 415 927.00 | | 4 526 738.00 | 7 415 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300 689.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 420.00 | 33 251.00 | | 188 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 420.00 | 33 251.00 | | 188 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 524 463.00 | 3 524 463.00 | | 3 524 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 436.00 | 1 384 436.00 | | 1 384 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 111.00 | | 318 111.00 | 318 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 414.00 | 430 708.00 | 177 706.00 | 608 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815 461.00 | 3 815 461.00 | | 3 815 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 461.00 | 3 815 461.00 | | 3 815 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 416.00 | 5 112 416.00 | | 5 112 416.00 |