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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 604.00 | | 194 604.00 | 194 604.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 3 410.00 | 1 490.00 | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 211.00 | 42 153.00 | 1 058.00 | 43 211.00 |
040 Immobilisations financières | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 198.00 | 45 563.00 | 224 635.00 | 270 198.00 |
060 Stock marchandises | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
072 Créances – Autres | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
084 Disponibilités | 162 841.00 | | 162 841.00 | 162 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 292.00 | | 221 292.00 | 221 292.00 |
110 Total général Actif | 491 489.00 | 45 563.00 | 445 926.00 | 491 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -1 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 652 836.00 | | | 652 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 319.00 | | | 693 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 284.00 | | | 326 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 801.00 | | | -7 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 144 388.00 | | | 144 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -30 011.00 | | | -30 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
252 Charges sociales | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 661.00 | | | 620 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 658.00 | | | 72 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
294 Charges financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 152.00 | | | 273 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |