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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 196.00 | 375 521.00 | 76 674.00 | 452 196.00 |
AH Fonds commercial | 695 777.00 | 695 777.00 | | 695 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 414 769.00 | 1 404 011.00 | 10 758.00 | 1 414 769.00 |
AP Constructions | 14 478 397.00 | 9 648 633.00 | 4 829 764.00 | 14 478 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 408 343.00 | 16 889 892.00 | 2 518 450.00 | 19 408 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658 598.00 | 3 877 002.00 | 1 781 596.00 | 5 658 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 617 890.00 | | 617 890.00 | 617 890.00 |
AX Avances et acomptes | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BF Prêts | 1 370 731.00 | | 1 370 731.00 | 1 370 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 143 924.00 | 32 890 837.00 | 11 253 087.00 | 44 143 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019 916.00 | 143 333.00 | 1 876 583.00 | 2 019 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 820 350.00 | 741 861.00 | 7 078 489.00 | 7 820 350.00 |
BZ Autres créances | 2 203 319.00 | | 2 203 319.00 | 2 203 319.00 |
CF Disponibilités | 834 912.00 | | 834 912.00 | 834 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 098.00 | | 331 098.00 | 331 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 209 594.00 | 885 194.00 | 12 324 400.00 | 13 209 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 353 518.00 | 33 776 031.00 | 23 577 486.00 | 57 353 518.00 |
CU Autres participations | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 960.00 | 106 960.00 | | 106 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
DH Report à nouveau | -9 370 985.00 | -7 538 351.00 | | -9 370 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 564.00 | -1 832 634.00 | | -213 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381 037.00 | 78 717.00 | | 381 037.00 |
DL TOTAL (I) | -8 967 029.00 | -9 055 785.00 | | -8 967 029.00 |
DP Provisions pour risques | 133 502.00 | 380 170.00 | | 133 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 502.00 | 380 170.00 | | 133 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -151 711.00 | 307 030.00 | | -151 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 275 156.00 | 10 939 833.00 | | 10 275 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 406 618.00 | 6 722 693.00 | | 6 406 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 701.00 | 76 517.00 | | 107 701.00 |
EA Autres dettes | 14 315 229.00 | 13 293 374.00 | | 14 315 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458 021.00 | 1 161 353.00 | | 1 458 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 411 013.00 | 32 500 800.00 | | 32 411 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 577 486.00 | 23 825 185.00 | | 23 577 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 135 813.00 | | 60 135 813.00 | 60 135 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 135 813.00 | | 60 135 813.00 | 60 135 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 509 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 186 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 767 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 997 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 217 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 933 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 237 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 776.00 | |
GE Autres charges | | | 437 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 478 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 344.00 | 31 196.00 | | 56 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 344.00 | 57 982.00 | | 56 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 115 997.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 307.00 | -26 132.00 | | 13 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 505.00 | 89 865.00 | | 13 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 839.00 | -31 883.00 | | 42 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 595.00 | -156 937.00 | | -101 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 282 595.00 | 64 966 129.00 | | 68 282 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 496 159.00 | 66 798 762.00 | | 68 496 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 564.00 | -1 832 634.00 | | -213 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 723 730.00 | | 4 420 194.00 | 39 723 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 143 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 562 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 180 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371 423.00 | | 191 319.00 | 2 371 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 044 573.00 | | 4 135 705.00 | 36 044 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 734.00 | | 93 170.00 | 1 307 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 095 071.00 | 2 196 998.00 | 97 009.00 | 30 095 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534 468.00 | 245 065.00 | | 1 534 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 560 604.00 | 1 951 933.00 | 97 009.00 | 28 560 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 170.00 | 32 776.00 | 279 444.00 | 380 170.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 695 777.00 | | | 695 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 143 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | 879 215.00 | 1 094 230.00 | 1 231 584.00 | 879 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574 992.00 | 1 237 563.00 | 1 231 584.00 | 1 574 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955 162.00 | 1 270 339.00 | 1 511 028.00 | 1 955 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270 339.00 | 1 511 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 275 156.00 | 10 275 156.00 | | 10 275 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203 651.00 | 3 203 651.00 | | 3 203 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 382 376.00 | 2 382 376.00 | | 2 382 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 646 232.00 | 7 646 232.00 | | 7 646 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458 021.00 | 1 458 021.00 | | 1 458 021.00 |
UP Prêts | 1 370 731.00 | 1 370 731.00 | | 1 370 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
UX Autres créances clients | 7 820 350.00 | 7 820 350.00 | | 7 820 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358 862.00 | 358 862.00 | | 358 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379 174.00 | 379 174.00 | | 379 174.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VC Groupe et associés | 472 215.00 | 472 215.00 | | 472 215.00 |
VI Groupe et associés | 6 517 286.00 | 6 517 286.00 | | 6 517 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 394.00 | 228 394.00 | | 228 394.00 |
VP Divers | 633 134.00 | 633 134.00 | | 633 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 439.00 | 662 439.00 | | 662 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 970.00 | 123 970.00 | | 123 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 098.00 | 331 098.00 | | 331 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 753 484.00 | 11 753 484.00 | | 11 753 484.00 |
VW T.V.A. | 158 152.00 | 158 152.00 | | 158 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 411 013.00 | 32 411 013.00 | | 32 411 013.00 |