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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930.00 | 1 029.00 | 4 901.00 | 5 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 990.00 | 264 539.00 | 12 450.00 | 276 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 039.00 | 269 225.00 | 41 814.00 | 311 039.00 |
BT Marchandises | 166 090.00 | 30 347.00 | 135 743.00 | 166 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 747.00 | 5 172.00 | 22 575.00 | 27 747.00 |
BZ Autres créances | 204 439.00 | | 204 439.00 | 204 439.00 |
CF Disponibilités | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 573.00 | 35 519.00 | 387 054.00 | 422 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 612.00 | 304 743.00 | 428 869.00 | 733 612.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
DG Autres réserves | 516.00 | | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
DL TOTAL (I) | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 917.00 | | | 219 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
EA Autres dettes | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 745.00 | | | 357 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 869.00 | | | 428 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 745.00 | | | 357 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 531.00 | | 1 704 531.00 | 1 704 531.00 |
FG Production vendue services | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 082.00 | | 1 707 082.00 | 1 707 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 016.00 | | | 1 747 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 464.00 | | | 1 722 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 577.00 | | 8 462.00 | 302 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 458.00 | | 8 462.00 | 274 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 794.00 | 6 431.00 | | 262 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 138.00 | 6 431.00 | | 259 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 493.00 | 30 347.00 | 27 493.00 | 27 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 493.00 | 30 347.00 | 27 493.00 | 27 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 493.00 | 30 347.00 | 27 493.00 | 27 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 942.00 | 250 437.00 | 4 505.00 | 254 942.00 |