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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 714.00 | 41 823.00 | 891.00 | 42 714.00 |
AH Fonds commercial | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
AN Terrains | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
AP Constructions | 504 438.00 | 361 313.00 | 143 125.00 | 504 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555 159.00 | 2 961 702.00 | 593 456.00 | 3 555 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 406.00 | 509 358.00 | 196 048.00 | 705 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
BF Prêts | 142 296.00 | | 142 296.00 | 142 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 450.00 | 3 929 247.00 | 1 140 202.00 | 5 069 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 103.00 | 60 015.00 | 970 088.00 | 1 030 103.00 |
BN En cours de production de biens | 256 004.00 | 2 858.00 | 253 146.00 | 256 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 337.00 | | 58 337.00 | 58 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 505.00 | | 1 550 505.00 | 1 550 505.00 |
BZ Autres créances | 3 590 288.00 | | 3 590 288.00 | 3 590 288.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 505 553.00 | 62 874.00 | 6 442 679.00 | 6 505 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 575 003.00 | 3 992 121.00 | 7 582 881.00 | 11 575 003.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | 2 607.00 | 11 112.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 332.00 | 1 100 332.00 | | 1 100 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 378.00 | 121 378.00 | | 121 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 034.00 | 110 034.00 | | 110 034.00 |
DG Autres réserves | 3 212 628.00 | 2 947 304.00 | | 3 212 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 529.00 | 265 323.00 | | 587 529.00 |
DK Provisions réglementées | 177 525.00 | 152 836.00 | | 177 525.00 |
DL TOTAL (I) | 5 309 429.00 | 4 697 209.00 | | 5 309 429.00 |
DP Provisions pour risques | 103 893.00 | 101 108.00 | | 103 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 893.00 | 101 108.00 | | 103 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 571.00 | 1 026 349.00 | | 1 502 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 621.00 | 312 703.00 | | 564 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | -152 998.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 559.00 | 1 187 568.00 | | 2 169 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 881.00 | 5 985 886.00 | | 7 582 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 559.00 | | | 2 169 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 046 231.00 | 3 248 825.00 | 6 295 056.00 | 3 046 231.00 |
FG Production vendue services | 208 315.00 | 25 494.00 | 233 809.00 | 208 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 546.00 | 3 274 319.00 | 6 528 865.00 | 3 254 546.00 |
FM Production stockée | | | 28 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 595 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 955.00 | |
GE Autres charges | | | 41 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 675 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 162.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 174.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 478.00 | 16 495.00 | | 11 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 478.00 | 21 669.00 | | 11 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 170.00 | 24 572.00 | | 36 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 170.00 | 28 785.00 | | 36 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 691.00 | -7 115.00 | | -24 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 956.00 | 79 820.00 | | 236 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 615 895.00 | 4 830 332.00 | | 6 615 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 028 366.00 | 4 565 008.00 | | 6 028 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 529.00 | 265 323.00 | | 587 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 647 735.00 | | 443 175.00 | 4 647 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 460.00 | 5 069 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 460.00 | 4 818 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 157.00 | | | 95 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 561.00 | | 443 175.00 | 4 396 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 017.00 | | | 156 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 083.00 | 145 557.00 | | 3 781 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 266.00 | | | 94 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 817.00 | 145 557.00 | | 3 686 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 836.00 | 36 170.00 | 11 480.00 | 152 836.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 108.00 | 40 955.00 | 38 170.00 | 101 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 643.00 | 14 231.00 | | 48 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 250.00 | 14 231.00 | | 51 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 194.00 | 91 356.00 | 49 650.00 | 305 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 186.00 | 38 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 170.00 | 11 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 572.00 | 1 502 572.00 | | 1 502 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 067.00 | 222 067.00 | | 222 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 316.00 | 95 316.00 | | 95 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UP Prêts | 142 297.00 | 142 297.00 | | 142 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 506.00 | 1 550 506.00 | | 1 550 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 199 997.00 | 199 997.00 | | 199 997.00 |
VC Groupe et associés | 3 366 727.00 | 3 366 727.00 | | 3 366 727.00 |
VP Divers | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 238.00 | 247 238.00 | | 247 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 293 901.00 | 5 293 901.00 | | 5 293 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 559.00 | 2 169 559.00 | | 2 169 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |