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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 521 890.00 | | 521 890.00 | 521 890.00 |
AP Constructions | 7 928 784.00 | 5 460 065.00 | 2 468 719.00 | 7 928 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 169.00 | 15 783.00 | 39 386.00 | 55 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 060 878.00 | 5 475 848.00 | 4 585 030.00 | 10 060 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
BZ Autres créances | 123 189.00 | | 123 189.00 | 123 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 158.00 | | 153 158.00 | 153 158.00 |
CF Disponibilités | 1 548 576.00 | | 1 548 576.00 | 1 548 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 134.00 | | 1 877 134.00 | 1 877 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 938 012.00 | 5 475 848.00 | 6 462 164.00 | 11 938 012.00 |
CU Autres participations | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 108.00 | 1 314 108.00 | | 1 314 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 362 692.00 | 1 362 692.00 | | 1 362 692.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 411.00 | 118 080.00 | | 131 411.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
DG Autres réserves | 309 184.00 | 309 184.00 | | 309 184.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 322.00 | 1 431 866.00 | | 1 504 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 085.00 | 377 811.00 | | 402 085.00 |
DL TOTAL (I) | 5 047 015.00 | 4 936 954.00 | | 5 047 015.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 905 832.00 | 901 332.00 | | 905 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 611.00 | 125 388.00 | | 131 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -11 112.00 | -5 231.00 | | -11 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 614.00 | 55 517.00 | | 61 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 862.00 | 113 309.00 | | 54 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 223.00 | | | 119 223.00 |
EA Autres dettes | 153 119.00 | 116 965.00 | | 153 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 149.00 | 1 307 279.00 | | 1 415 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 164.00 | 6 244 233.00 | | 6 462 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 669 089.00 | | 425 793.00 | 9 669 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 004.00 | 10 060 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 004.00 | 8 505 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 115 156.00 | | 424 691.00 | 8 115 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 933.00 | | 1 102.00 | 1 553 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244 999.00 | 234 138.00 | 3 289.00 | 5 244 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 244 999.00 | 234 138.00 | 3 289.00 | 5 244 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 905 832.00 | 5 832.00 | | 905 832.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 611.00 | | 131 611.00 | 131 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 223.00 | 119 223.00 | | 119 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 119.00 | 153 119.00 | | 153 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
UX Autres créances clients | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
VP Divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 783.00 | 173 748.00 | 59 035.00 | 232 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 261.00 | 394 650.00 | 131 611.00 | 1 426 261.00 |