| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363 703.00 | 358 018.00 | 5 685.00 | 363 703.00 |
AN Terrains | 707 658.00 | | 707 658.00 | 707 658.00 |
AP Constructions | 5 185 122.00 | 2 604 061.00 | 2 581 061.00 | 5 185 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497 042.00 | 2 242 199.00 | 254 843.00 | 2 497 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273 014.00 | 2 563 629.00 | 709 384.00 | 3 273 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 085 719.00 | 7 767 907.00 | 4 317 812.00 | 12 085 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 674.00 | | 149 674.00 | 149 674.00 |
BN En cours de production de biens | 636 298.00 | | 636 298.00 | 636 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262 084.00 | 191 480.00 | 3 070 604.00 | 3 262 084.00 |
BZ Autres créances | 372 348.00 | | 372 348.00 | 372 348.00 |
CF Disponibilités | 81 959.00 | | 81 959.00 | 81 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 986.00 | 191 480.00 | 4 333 506.00 | 4 524 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 610 705.00 | 7 959 388.00 | 8 651 318.00 | 16 610 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 520.00 | 694 048.00 | | 709 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140 899.00 | 1 140 899.00 | | 1 140 899.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 657 074.00 | 3 657 074.00 | | 3 657 074.00 |
DH Report à nouveau | -2 801 334.00 | -2 610 453.00 | | -2 801 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 954.00 | -190 880.00 | | 66 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 114.00 | 2 690 688.00 | | 2 773 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 115.00 | 3 086 858.00 | | 2 273 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 223.00 | 72 461.00 | | 82 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 221.00 | 104 214.00 | | 296 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 605.00 | 1 762 332.00 | | 1 655 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 687.00 | 1 909 270.00 | | 1 178 687.00 |
EA Autres dettes | | 5 167.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 353.00 | 322 979.00 | | 392 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 878 204.00 | 7 263 281.00 | | 5 878 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 651 316.00 | 9 953 969.00 | | 8 651 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 104 485.00 | | 11 104 485.00 | 11 104 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 104 485.00 | | 11 104 485.00 | 11 104 485.00 |
FM Production stockée | | | -211 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 108 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 352 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 611 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 464.00 | |
GE Autres charges | | | 120 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 894 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 176.00 | 7 300.00 | | 32 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | 7 533.00 | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 476.00 | 14 833.00 | | 41 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 385.00 | 61 507.00 | | 74 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 450.00 | 2 083.00 | | 7 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 835.00 | 63 590.00 | | 81 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 360.00 | -48 756.00 | | -40 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -4 400.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 153 831.00 | 10 943 570.00 | | 11 153 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 086 877.00 | 11 134 450.00 | | 11 086 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 954.00 | -190 880.00 | | 66 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 061 137.00 | | 118 518.00 | 12 061 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 301.00 | | 30 212.00 | 28 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 361.00 | 65 636.00 | 12 085 719.00 | 28 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 047.00 | 363 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 589.00 | 11 691 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 196.00 | | 5 554.00 | 376 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 655 737.00 | | 83 656.00 | 11 655 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 205.00 | | 29 308.00 | 29 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 445 872.00 | 387 671.00 | 65 636.00 | 7 445 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 075.00 | 1 990.00 | 18 047.00 | 374 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 071 797.00 | 385 681.00 | 47 589.00 | 7 071 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237 431.00 | 67 464.00 | 113 414.00 | 237 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 431.00 | 67 464.00 | 113 414.00 | 237 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 431.00 | 67 464.00 | 113 414.00 | 237 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 223.00 | 42 591.00 | 39 632.00 | 82 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 605.00 | 1 655 605.00 | | 1 655 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 168.00 | 158 168.00 | | 158 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 901.00 | 282 901.00 | | 282 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 353.00 | 392 353.00 | | 392 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 870 487.00 | 2 870 487.00 | | 2 870 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 598.00 | | 391 598.00 | 391 598.00 |
VB T. V. A. | 169 172.00 | 169 172.00 | | 169 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 874.00 | 949 874.00 | | 949 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 241.00 | 938 599.00 | 384 641.00 | 1 323 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 603.00 | 118 603.00 | | 118 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 959.00 | 3 262 457.00 | 392 502.00 | 3 654 959.00 |
VW T.V.A. | 662 056.00 | 662 056.00 | | 662 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 581 983.00 | 5 157 710.00 | 424 273.00 | 5 581 983.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |