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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 605 622.00 | | 4 605 622.00 | 4 605 622.00 |
AP Constructions | 9 059 494.00 | 4 750 753.00 | 4 308 741.00 | 9 059 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 586.00 | | 171 586.00 | 171 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 864 388.00 | 4 780 753.00 | 10 083 635.00 | 14 864 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BZ Autres créances | 4 954 338.00 | | 4 954 338.00 | 4 954 338.00 |
CF Disponibilités | 11 549 325.00 | | 11 549 325.00 | 11 549 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 509 707.00 | | 16 509 707.00 | 16 509 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 374 096.00 | 4 780 753.00 | 26 593 342.00 | 31 374 096.00 |
CU Autres participations | 997 686.00 | | 997 686.00 | 997 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 22 701 409.00 | | | 22 701 409.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 314.00 | | | 1 073 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 175.00 | | | 1 096 175.00 |
DL TOTAL (I) | 25 750 898.00 | | | 25 750 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 632.00 | | | 534 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 127.00 | | | 200 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 445.00 | | | 842 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 593 342.00 | | | 26 593 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 177.00 | | 2 118 177.00 | 2 118 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 177.00 | | 2 118 177.00 | 2 118 177.00 |
FQ Autres produits | | | 19 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 088.00 | | | 508 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 952.00 | | | 2 205 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 777.00 | | | 1 109 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 175.00 | | | 1 096 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 642 297.00 | | 222 091.00 | 14 642 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 864 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 866 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 644 611.00 | | 222 091.00 | 13 644 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 686.00 | | | 997 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328 489.00 | 452 264.00 | | 4 328 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 328 489.00 | 452 264.00 | | 4 328 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 632.00 | 26 800.00 | 147 832.00 | 174 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 127.00 | 200 127.00 | | 200 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 19 000.00 | 76 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
VC Groupe et associés | 4 915 259.00 | 65 259.00 | 4 850 000.00 | 4 915 259.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960 382.00 | 110 382.00 | 4 850 000.00 | 4 960 382.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 445.00 | 618 613.00 | 223 832.00 | 842 445.00 |