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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 393 016.00 | | 393 016.00 | 393 016.00 |
AP Constructions | 1 517 308.00 | 684 346.00 | 832 962.00 | 1 517 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 846.00 | 396 279.00 | 245 567.00 | 641 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 339.00 | 1 080 625.00 | 2 152 715.00 | 3 233 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BZ Autres créances | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085 701.00 | 9 204.00 | 1 076 498.00 | 1 085 701.00 |
CF Disponibilités | 547 337.00 | | 547 337.00 | 547 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 828.00 | 9 204.00 | 1 666 624.00 | 1 675 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 168.00 | 1 089 829.00 | 3 819 339.00 | 4 909 168.00 |
CU Autres participations | 681 169.00 | | 681 169.00 | 681 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 2 016 868.00 | 2 016 868.00 | | 2 016 868.00 |
DH Report à nouveau | 1 212 176.00 | 1 191 586.00 | | 1 212 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 702.00 | 105 790.00 | | 157 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 542.00 | 3 596 039.00 | | 3 668 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 500.00 | 68 526.00 | | 33 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 739.00 | 40 818.00 | | 51 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 198.00 | 28 603.00 | | 40 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 216.00 | 9 621.00 | | 23 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 797.00 | 147 568.00 | | 150 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 339.00 | 3 743 607.00 | | 3 819 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 986.00 | | 387 986.00 | 387 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 986.00 | | 387 986.00 | 387 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 097.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 374.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -1 374.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 432.00 | 32 817.00 | | 45 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 964.00 | 645 251.00 | | 559 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 261.00 | 539 461.00 | | 402 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 702.00 | 105 790.00 | | 157 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 626.00 | | 14 714.00 | 3 218 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 233 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 456.00 | | 14 714.00 | 2 537 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 169.00 | | | 681 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 528.00 | 73 097.00 | | 1 007 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 528.00 | 73 097.00 | | 1 007 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 283.00 | 5 296.00 | 47 376.00 | 51 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 283.00 | 5 296.00 | 47 376.00 | 51 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 283.00 | 5 296.00 | 47 376.00 | 51 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 797.00 | 99 058.00 | 51 739.00 | 150 797.00 |