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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BT Marchandises | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
BZ Autres créances | 218 011.00 | | 218 011.00 | 218 011.00 |
CF Disponibilités | 973 400.00 | | 973 400.00 | 973 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 275.00 | | 1 289 275.00 | 1 289 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 547.00 | | 1 295 547.00 | 1 295 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 648 376.00 | 450 567.00 | | 648 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 183.00 | 497 810.00 | | 289 183.00 |
DL TOTAL (I) | 946 139.00 | 956 956.00 | | 946 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 74.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 122.00 | 211 663.00 | | 202 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 725.00 | 24 800.00 | | 130 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561.00 | 99 404.00 | | 4 561.00 |
EA Autres dettes | 11 957.00 | 4 142.00 | | 11 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 408.00 | 340 084.00 | | 349 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 547.00 | 1 297 040.00 | | 1 295 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 74.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 122.00 | | | 202 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 461.00 | | 918 461.00 | 918 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 461.00 | | 918 461.00 | 918 461.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 068.00 | 445.00 | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | 445.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 873.00 | 6 292.00 | | 6 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 873.00 | 6 292.00 | | 6 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | -5 847.00 | | -4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 577.00 | 194 732.00 | | 105 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 530.00 | 927 359.00 | | 920 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 347.00 | 429 549.00 | | 631 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 183.00 | 497 810.00 | | 289 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 258.00 | | 14.00 | 6 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258.00 | | 14.00 | 6 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 842.00 | 199 842.00 | | 199 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 725.00 | 130 725.00 | | 130 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 108.00 | 204 108.00 | | 204 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 729.00 | 287 729.00 | | 287 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 408.00 | 349 408.00 | | 349 408.00 |