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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 565.00 | 5 319.00 | 7 246.00 | 12 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 998.00 | 85 986.00 | 1 011.00 | 86 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 245.00 | 91 305.00 | 18 940.00 | 110 245.00 |
BT Marchandises | 17 553.00 | 14 503.00 | 3 050.00 | 17 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 315.00 | | 197 315.00 | 197 315.00 |
BZ Autres créances | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 749.00 | 1 296.00 | 128 453.00 | 129 749.00 |
CF Disponibilités | 277 718.00 | | 277 718.00 | 277 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 816.00 | 15 799.00 | 633 017.00 | 648 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 170.00 | 107 104.00 | 652 066.00 | 759 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 383 299.00 | 384 922.00 | | 383 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 395.00 | 10 377.00 | | 13 395.00 |
DL TOTAL (I) | 479 194.00 | 477 799.00 | | 479 194.00 |
DP Provisions pour risques | 109.00 | 252.00 | | 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 109.00 | 252.00 | | 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 472.00 | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 727.00 | 86 834.00 | | 84 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 603.00 | 60 745.00 | | 84 603.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 763.00 | 148 051.00 | | 172 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 066.00 | 626 102.00 | | 652 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 763.00 | 148 051.00 | | 172 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 668.00 | 116 608.00 | 914 276.00 | 797 668.00 |
FG Production vendue services | 39 909.00 | 110.00 | 40 019.00 | 39 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 577.00 | 116 718.00 | 954 295.00 | 837 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 546.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 582.00 | 862 648.00 | | 968 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 187.00 | 852 270.00 | | 955 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 395.00 | 10 377.00 | | 13 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 168.00 | | 9 216.00 | 103 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 139.00 | 110 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 971.00 | 12 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 86 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 631.00 | | 7 905.00 | 5 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 037.00 | | 1 129.00 | 87 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 183.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 016.00 | 1 428.00 | 2 140.00 | 92 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | 659.00 | 971.00 | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 385.00 | 769.00 | 1 168.00 | 86 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252.00 | 109.00 | 251.00 | 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 018.00 | 1 296.00 | 2 017.00 | 2 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 520.00 | 1 296.00 | 2 017.00 | 16 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 772.00 | 1 405.00 | 2 269.00 | 16 772.00 |
UG ‐ Financières | | 1 406.00 | 2 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
UX Autres créances clients | 197 315.00 | 197 315.00 | | 197 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 479.00 | 223 796.00 | 10 683.00 | 234 479.00 |
VW T.V.A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 405.00 | 170 405.00 | | 170 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 423.00 | 4 499.00 | | 6 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 195.00 | 2 175.00 | | 2 195.00 |
ST Autres comptes | 51 163.00 | 36 175.00 | | 51 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 621.00 | 45 813.00 | | 51 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 423.00 | 4 499.00 | | 6 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 637.00 | 140 893.00 | | 167 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 775.00 | 123 247.00 | | 129 775.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 978.00 | 84 163.00 | | 104 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |