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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 621.00 | 79 814.00 | 9 807.00 | 89 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 943.00 | 73 219.00 | 14 724.00 | 87 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 785.00 | 159 833.00 | 68 952.00 | 228 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BN En cours de production de biens | 145 925.00 | | 145 925.00 | 145 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 838.00 | 3 865.00 | 439 973.00 | 443 838.00 |
BZ Autres créances | 77 787.00 | | 77 787.00 | 77 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 325.00 | | 300 325.00 | 300 325.00 |
CF Disponibilités | 146 436.00 | | 146 436.00 | 146 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 078.00 | 3 865.00 | 1 134 213.00 | 1 138 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 863.00 | 163 698.00 | 1 203 165.00 | 1 366 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 426 230.00 | 426 230.00 | | 426 230.00 |
DH Report à nouveau | -259 804.00 | -114 665.00 | | -259 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 347.00 | -145 139.00 | | 137 347.00 |
DL TOTAL (I) | 818 273.00 | 680 926.00 | | 818 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 440.00 | 360 119.00 | | 268 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 195.00 | 81 341.00 | | 110 195.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 751.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 891.00 | 442 216.00 | | 384 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 165.00 | 1 123 142.00 | | 1 203 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 959.00 | | | 251 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 174.00 | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 174.00 | 228 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 565.00 | | | 177 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 440.00 | 268 440.00 | | 268 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 439 200.00 | 439 200.00 | | 439 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 343.00 | 524 621.00 | 1 722.00 | 526 343.00 |
VW T.V.A. | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 843.00 | 378 843.00 | | 378 843.00 |