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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 113.00 | 270 758.00 | 12 354.00 | 283 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 391.00 | 230 796.00 | 1 595.00 | 232 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 095.00 | 503 323.00 | 16 772.00 | 520 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 130.00 | | 128 130.00 | 128 130.00 |
BN En cours de production de biens | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 934.00 | 24 907.00 | 313 027.00 | 337 934.00 |
BZ Autres créances | 128 421.00 | | 128 421.00 | 128 421.00 |
CF Disponibilités | 138 393.00 | | 138 393.00 | 138 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 819.00 | 24 907.00 | 715 912.00 | 740 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 914.00 | 528 230.00 | 732 684.00 | 1 260 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 526 000.00 | 565 000.00 | | 526 000.00 |
DH Report à nouveau | 661.00 | 774.00 | | 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 911.00 | -39 113.00 | | -63 911.00 |
DL TOTAL (I) | 546 597.00 | 610 508.00 | | 546 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 147.00 | 66 368.00 | | 60 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 443.00 | 128 885.00 | | 108 443.00 |
EA Autres dettes | 17 326.00 | 4 860.00 | | 17 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 087.00 | 350 113.00 | | 186 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 684.00 | 960 621.00 | | 732 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 087.00 | 200 113.00 | | 186 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 595.00 | | 1 500.00 | 518 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 003.00 | | 1 500.00 | 514 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 097.00 | 6 225.00 | | 497 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 328.00 | 6 225.00 | | 495 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
UX Autres créances clients | 308 045.00 | 308 045.00 | | 308 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VC Groupe et associés | 122 774.00 | 122 774.00 | | 122 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 646.00 | 467 646.00 | | 467 646.00 |
VW T.V.A. | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 087.00 | 186 087.00 | | 186 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |