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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AN Terrains | 261 898.00 | | 261 898.00 | 261 898.00 |
AP Constructions | 2 500 279.00 | 1 570 823.00 | 929 456.00 | 2 500 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 166.00 | 484 319.00 | 130 847.00 | 615 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 652.00 | 2 058 999.00 | 1 322 653.00 | 3 381 652.00 |
BT Marchandises | 37 067.00 | 27 800.00 | 9 267.00 | 37 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 221.00 | 355 919.00 | 175 302.00 | 531 221.00 |
BZ Autres créances | 258 649.00 | 145 521.00 | 113 128.00 | 258 649.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 826 937.00 | 529 240.00 | 297 696.00 | 826 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 589.00 | 2 588 240.00 | 1 620 349.00 | 4 208 589.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
DH Report à nouveau | -378 650.00 | -198 598.00 | | -378 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 053.00 | -180 052.00 | | -160 053.00 |
DL TOTAL (I) | -463 289.00 | -303 237.00 | | -463 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 561.00 | 1 395 961.00 | | 1 495 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 937.00 | 81 809.00 | | 90 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 740.00 | 98 753.00 | | 105 740.00 |
EA Autres dettes | 344 256.00 | 346 006.00 | | 344 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 639.00 | 1 953 687.00 | | 2 083 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 349.00 | 1 650 451.00 | | 1 620 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 953 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 537.00 | 170 490.00 | | 151 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 589.00 | 350 541.00 | | 311 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 053.00 | -180 052.00 | | -160 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 173.00 | | 75 479.00 | 3 306 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 381 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 377 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 282.00 | | 75 479.00 | 3 302 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 728.00 | 131 291.00 | | 1 925 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 269.00 | 131 291.00 | | 1 924 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
6T Sur comptes clients | 360 030.00 | 1 197.00 | 5 308.00 | 360 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 521.00 | 12 000.00 | | 133 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 331.00 | 13 197.00 | 5 308.00 | 523 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 331.00 | 13 197.00 | 5 308.00 | 523 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 197.00 | 5 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 256.00 | 344 256.00 | | 344 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
UX Autres créances clients | 522 495.00 | | | 522 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VB T. V. A. | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 561.00 | 1 495 561.00 | | 1 495 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 127.00 | | | 223 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 870.00 | 789 870.00 | | 789 870.00 |
VW T.V.A. | 86 488.00 | 86 488.00 | | 86 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 639.00 | 2 083 639.00 | | 2 083 639.00 |