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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 797 762.00 | 6 223 369.00 | 1 574 393.00 | 7 797 762.00 |
AH Fonds commercial | 21 280 945.00 | 21 280 945.00 | | 21 280 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 321 099.00 | 3 238 361.00 | 1 082 737.00 | 4 321 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 792.00 | | 269 792.00 | 269 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 764.00 | | 138 764.00 | 138 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 910 320.00 | 47 930 024.00 | 26 980 296.00 | 74 910 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 663 819.00 | 580 626.00 | 27 083 193.00 | 27 663 819.00 |
BZ Autres créances | 17 617 312.00 | | 17 617 312.00 | 17 617 312.00 |
CF Disponibilités | 8 115 217.00 | | 8 115 217.00 | 8 115 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187 389.00 | | 1 187 389.00 | 1 187 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 591 656.00 | 580 626.00 | 54 011 029.00 | 54 591 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 502 049.00 | 48 510 651.00 | 80 991 398.00 | 129 502 049.00 |
CU Autres participations | 18 552 469.00 | | 18 552 469.00 | 18 552 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 549 489.00 | 17 187 348.00 | 5 362 141.00 | 22 549 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 404 714.00 | 2 404 714.00 | | 2 404 714.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 471.00 | 240 471.00 | | 240 471.00 |
DH Report à nouveau | 23 814 276.00 | 15 006 923.00 | | 23 814 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 980 482.00 | 8 807 353.00 | | 8 980 482.00 |
DK Provisions réglementées | 80 347.00 | 49 112.00 | | 80 347.00 |
DL TOTAL (I) | 35 520 291.00 | 26 508 573.00 | | 35 520 291.00 |
DP Provisions pour risques | 458 798.00 | 610 933.00 | | 458 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 798.00 | 610 933.00 | | 458 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 502 328.00 | 3 508 894.00 | | 3 502 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 525 398.00 | 8 144 390.00 | | 6 525 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 722 211.00 | 12 278 646.00 | | 11 722 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
EA Autres dettes | 2 748 415.00 | 2 084 278.00 | | 2 748 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 494 675.00 | 20 728 164.00 | | 20 494 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 012 244.00 | 46 744 372.00 | | 45 012 244.00 |
ED (V) | 65.00 | 35 839.00 | | 65.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 991 398.00 | 73 899 717.00 | | 80 991 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 654 610.00 | 20 477 754.00 | 64 132 363.00 | 43 654 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 654 610.00 | 20 477 754.00 | 64 132 363.00 | 43 654 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 740 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 693 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 012 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 194 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 938 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 240 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 453 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 978 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 066 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994 423.00 | 16 860.00 | | 1 994 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 450 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 491.00 | 1 467 706.00 | | 1 994 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 493.00 | 20 244.00 | | 363 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975 386.00 | 11 144.00 | | 975 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 235.00 | 21 828.00 | | 31 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370 114.00 | 53 216.00 | | 1 370 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624 377.00 | 1 414 490.00 | | 624 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 401 000.00 | 1 507 626.00 | | 1 401 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309 303.00 | 3 630 000.00 | | 3 309 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 407 330.00 | 69 853 932.00 | | 71 407 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 426 847.00 | 61 046 579.00 | | 62 426 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 980 482.00 | 8 807 353.00 | | 8 980 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 539 675.00 | | 5 583 400.00 | 75 539 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 808 825.00 | | 2 740 664.00 | 19 808 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 023 888.00 | 18 961 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 212 755.00 | 74 910 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 549 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 867.00 | 29 078 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 321 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 267 575.00 | | | 29 267 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260 935.00 | | 60 164.00 | 4 260 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 202 341.00 | | 2 782 572.00 | 22 202 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 792 572.00 | 4 326 319.00 | 21 469 812.00 | 43 792 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 882 964.00 | 3 304 384.00 | | 13 882 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 266 630.00 | 707 497.00 | 21 469 812.00 | 48 266 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923 923.00 | 314 439.00 | | 2 923 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 112.00 | 31 235.00 | | 49 112.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 933.00 | 60 073.00 | 212 208.00 | 610 933.00 |
6T Sur comptes clients | 910 686.00 | 146 470.00 | 476 530.00 | 910 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886 072.00 | 146 470.00 | 1 451 916.00 | 1 886 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546 117.00 | 237 779.00 | 1 664 123.00 | 2 546 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 470.00 | 685 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 73.00 | 978 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 525 398.00 | 6 328 016.00 | 164 353.00 | 6 525 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909 909.00 | 4 909 909.00 | | 4 909 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275 371.00 | 2 275 371.00 | | 2 275 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466 272.00 | 2 132 334.00 | 333 938.00 | 2 466 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 494 675.00 | 20 494 675.00 | | 20 494 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 792.00 | | 269 792.00 | 269 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 764.00 | | 138 764.00 | 138 764.00 |
UX Autres créances clients | 27 394 353.00 | 23 096 079.00 | 4 298 273.00 | 27 394 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 466.00 | 114 099.00 | 155 367.00 | 269 466.00 |
VB T. V. A. | 688 211.00 | 688 211.00 | | 688 211.00 |
VC Groupe et associés | 16 215 638.00 | 16 215 638.00 | | 16 215 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 502 328.00 | 333 548.00 | 3 168 780.00 | 3 502 328.00 |
VI Groupe et associés | 282 143.00 | 282 143.00 | | 282 143.00 |
VP Divers | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 483.00 | 195 483.00 | | 195 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 715.00 | 667 740.00 | 11 976.00 | 679 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187 389.00 | 1 187 389.00 | | 1 187 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 877 075.00 | 42 002 904.00 | 4 874 172.00 | 46 877 075.00 |
VW T.V.A. | 4 341 448.00 | 4 341 448.00 | | 4 341 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 012 244.00 | 41 312 144.00 | 3 667 071.00 | 45 012 244.00 |