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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 195.00 | 42 117.00 | 28 078.00 | 70 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 138.00 | 121 959.00 | 6 179.00 | 128 138.00 |
AN Terrains | 7 812 393.00 | 238 787.00 | 7 573 607.00 | 7 812 393.00 |
AP Constructions | 1 547 654.00 | 1 120 777.00 | 426 877.00 | 1 547 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 060.00 | 413 831.00 | 337 229.00 | 751 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 015.00 | 454 757.00 | 155 257.00 | 610 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 945 634.00 | 2 417 163.00 | 8 528 471.00 | 10 945 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 227.00 | 5 668.00 | 79 559.00 | 85 227.00 |
BN En cours de production de biens | 506 661.00 | | 506 661.00 | 506 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 247 476.00 | 1 885.00 | 2 245 591.00 | 2 247 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 057.00 | 17 212.00 | 367 845.00 | 385 057.00 |
BZ Autres créances | 104 943.00 | | 104 943.00 | 104 943.00 |
CF Disponibilités | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 766.00 | 24 765.00 | 3 397 001.00 | 3 421 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 367 400.00 | 2 441 928.00 | 11 925 472.00 | 14 367 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 443 725.00 | 8 443 725.00 | | 8 443 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 611.00 | 145 611.00 | | 145 611.00 |
DG Autres réserves | 118 840.00 | 118 840.00 | | 118 840.00 |
DH Report à nouveau | -761 374.00 | -624 058.00 | | -761 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 434.00 | -137 315.00 | | 7 434.00 |
DL TOTAL (I) | 7 954 236.00 | 7 946 802.00 | | 7 954 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 692.00 | 3 700 308.00 | | 3 621 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 823.00 | 54 566.00 | | 96 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 240.00 | 57 882.00 | | 82 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 869.00 | 154 498.00 | | 166 869.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 392.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 235.00 | 3 969 645.00 | | 3 971 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 925 472.00 | 11 916 447.00 | | 11 925 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 210 858.00 | 343 684.00 | 1 554 542.00 | 1 210 858.00 |
FG Production vendue services | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 424.00 | 343 684.00 | 1 569 108.00 | 1 225 424.00 |
FM Production stockée | | | 228 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 453.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 319.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 133.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 554.00 | 1 619 027.00 | | 1 855 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 120.00 | 1 756 342.00 | | 1 848 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 434.00 | -137 315.00 | | 7 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 541.00 | 37 547.00 | | 37 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 938 570.00 | | | 10 938 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 195.00 | | | 70 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 945 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 721 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 073.00 | | | 153 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 387 717.00 | | | 8 387 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 933.00 | 112 230.00 | | 2 304 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 078.00 | 14 039.00 | | 28 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 894.00 | | | 146 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 962.00 | 98 191.00 | | 2 129 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 104 943.00 | | | 104 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 621 692.00 | 3 594 758.00 | 26 934.00 | 3 621 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 240.00 | 523 996.00 | 1 243.00 | 525 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 413.00 | 3 847 479.00 | 26 934.00 | 3 874 413.00 |