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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
AP Constructions | 310 486.00 | 310 486.00 | | 310 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 264.00 | 310 486.00 | 39 778.00 | 350 264.00 |
BZ Autres créances | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 209.00 | 10 929.00 | 1 077 279.00 | 1 088 209.00 |
CF Disponibilités | 103 260.00 | | 103 260.00 | 103 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 952.00 | 10 929.00 | 1 266 022.00 | 1 276 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 216.00 | 321 416.00 | 1 305 800.00 | 1 627 216.00 |
CU Autres participations | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 274 802.00 | 197 848.00 | | 274 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 847.00 | 76 954.00 | | 76 847.00 |
DL TOTAL (I) | 483 649.00 | 406 802.00 | | 483 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 316.00 | 312 361.00 | | 645 316.00 |
EA Autres dettes | 176 835.00 | 152 835.00 | | 176 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 151.00 | 465 196.00 | | 822 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 800.00 | 871 997.00 | | 1 305 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 151.00 | 465 196.00 | | 822 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 718.00 | | 96 718.00 | 96 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 718.00 | | 96 718.00 | 96 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 514.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 6 305.00 | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 745.00 | 238 260.00 | | 199 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 898.00 | 161 306.00 | | 122 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 847.00 | 76 954.00 | | 76 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 264.00 | | | 350 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 067.00 | | | 313 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 486.00 | | | 310 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 486.00 | | | 310 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 238.00 | 10 929.00 | 30 238.00 | 30 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 238.00 | 10 929.00 | 30 238.00 | 30 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 238.00 | 10 929.00 | 30 238.00 | 30 238.00 |
UG ‐ Financières | | 10 929.00 | 30 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 835.00 | 176 835.00 | | 176 835.00 |
VC Groupe et associés | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VI Groupe et associés | 642 106.00 | 642 106.00 | | 642 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 151.00 | 822 151.00 | | 822 151.00 |