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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 888.00 | 18 364.00 | 2 524.00 | 20 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 085.00 | 285 697.00 | 211 388.00 | 497 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 925.00 | 336 231.00 | 260 694.00 | 596 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 265.00 | | 806 265.00 | 806 265.00 |
BZ Autres créances | 476 705.00 | | 476 705.00 | 476 705.00 |
CF Disponibilités | 280 373.00 | | 280 373.00 | 280 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 424.00 | | 1 653 424.00 | 1 653 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 350.00 | 336 231.00 | 1 914 119.00 | 2 250 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 608.00 | 4 612.00 | | 4 608.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 300 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 903.00 | 1 118.00 | | 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 305.00 | 149 781.00 | | 197 305.00 |
DL TOTAL (I) | 498 896.00 | 501 591.00 | | 498 896.00 |
DP Provisions pour risques | 186 687.00 | 135 000.00 | | 186 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 687.00 | 135 000.00 | | 186 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 093.00 | 854 081.00 | | 891 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 842.00 | 294 959.00 | | 336 842.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 536.00 | 1 149 444.00 | | 1 228 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 119.00 | 1 786 035.00 | | 1 914 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 295.00 | 86 481.00 | 35 295.00 | 275 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 125.00 | 86 481.00 | 35 295.00 | 243 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 51 687.00 | | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 000.00 | 51 687.00 | 10 000.00 | 145 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 093.00 | 891 093.00 | | 891 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 843.00 | 335 094.00 | | 336 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319 071.00 | 1 319 071.00 | | 1 319 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 853.00 | 1 319 071.00 | 46 782.00 | 1 365 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 536.00 | 1 226 787.00 | | 1 228 536.00 |