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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
AP Constructions | 635 845.00 | 589 919.00 | 45 925.00 | 635 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 388.00 | 204 760.00 | 1 628.00 | 206 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 773.00 | 237 563.00 | 252 210.00 | 489 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
AX Avances et acomptes | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 547.00 | 1 037 671.00 | 373 876.00 | 1 411 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BZ Autres créances | 60 071.00 | | 60 071.00 | 60 071.00 |
CF Disponibilités | 157 337.00 | | 157 337.00 | 157 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 169.00 | | 225 169.00 | 225 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 716.00 | 1 037 671.00 | 599 045.00 | 1 636 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 222 100.00 | | | 222 100.00 |
DH Report à nouveau | 173 846.00 | | | 173 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 105.00 | | | -167 105.00 |
DL TOTAL (I) | 243 934.00 | | | 243 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 972.00 | | | 86 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 111.00 | | | 355 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 045.00 | | | 599 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 111.00 | | | 355 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 652.00 | | 114 652.00 | 114 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 652.00 | | 114 652.00 | 114 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 335.00 | | | -12 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 425.00 | | | 149 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 529.00 | | | 316 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 105.00 | | | -167 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 557.00 | | 222 990.00 | 1 188 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 417.00 | | 222 990.00 | 1 171 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 608.00 | 38 063.00 | | 999 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 179.00 | 38 063.00 | | 994 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 169.00 | 67 833.00 | 2 336.00 | 70 169.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 111.00 | 355 111.00 | | 355 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
ST Autres comptes | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
YT Sous‐traitance | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 961.00 | | | 206 961.00 |