| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
AH Fonds commercial | 745 483.00 | | 745 483.00 | 745 483.00 |
AP Constructions | 956 378.00 | 458 215.00 | 498 163.00 | 956 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345 797.00 | 1 850 957.00 | 494 840.00 | 2 345 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 310.00 | 2 337 293.00 | 1 830 017.00 | 4 167 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
BZ Autres créances | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CF Disponibilités | 53 254.00 | | 53 254.00 | 53 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 779.00 | | 145 779.00 | 145 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 090.00 | 2 337 293.00 | 1 975 797.00 | 4 313 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | -287 768.00 | | | -287 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 133.00 | | | -139 133.00 |
DK Provisions réglementées | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | -352 402.00 | | | -352 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 987.00 | | | 1 481 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 503.00 | | | 727 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 200.00 | | | 2 328 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 797.00 | | | 1 975 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 257.00 | | | 1 056 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 345.00 | | 438 345.00 | 438 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 345.00 | | 438 345.00 | 438 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 123.00 | | | 439 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 257.00 | | | 578 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 133.00 | | | -139 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 311.00 | | | 4 167 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 167 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 323 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 798.00 | | | 751 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 984.00 | | | 3 323 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 482.00 | 323 811.00 | | 2 013 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 168.00 | 323 811.00 | | 2 007 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 660.00 | | 760.00 | 2 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 503.00 | 727 503.00 | | 727 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
UX Autres créances clients | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 979.00 | 210 036.00 | 889 711.00 | 1 481 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 476.00 | | | 204 476.00 |
VP Divers | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 371.00 | 88 841.00 | 91 530.00 | 180 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 200.00 | 1 056 257.00 | 889 711.00 | 2 328 200.00 |