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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 185.00 | | 57 185.00 | 57 185.00 |
AP Constructions | 8 193 958.00 | 3 797 099.00 | 4 396 859.00 | 8 193 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 461.00 | 248 461.00 | | 248 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 509 256.00 | 4 045 560.00 | 4 463 696.00 | 8 509 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CF Disponibilités | 4 363 443.00 | | 4 363 443.00 | 4 363 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 219.00 | | 4 387 219.00 | 4 387 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 896 475.00 | 4 045 560.00 | 8 850 914.00 | 12 896 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 460.00 | | | 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
DH Report à nouveau | -502 989.00 | | | -502 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 731.00 | | | 754 731.00 |
DK Provisions réglementées | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
DL TOTAL (I) | 590 741.00 | | | 590 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 074 979.00 | | | 7 074 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 778.00 | | | 1 174 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 260 174.00 | | | 8 260 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 850 914.00 | | | 8 850 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 597.00 | | | 1 848 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 616 682.00 | | 2 616 682.00 | 2 616 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 682.00 | | 2 616 682.00 | 2 616 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 991.00 | | | 252 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 657.00 | | | 294 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 104.00 | | | 2 943 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 373.00 | | | 2 188 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 731.00 | | | 754 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 509 256.00 | | | 8 509 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 509 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 499 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 499 603.00 | | | 8 499 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 408.00 | 688 153.00 | | 3 357 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 408.00 | 688 153.00 | | 3 357 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 078.00 | | 1 067.00 | 17 078.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 289.00 | | 18 278.00 | 34 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VC Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 074 979.00 | 680 139.00 | 6 394 840.00 | 7 074 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 042.00 | 1 158 042.00 | | 1 158 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 460.00 | | | 667 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 816.00 | 21 166.00 | 9 653.00 | 30 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 260 174.00 | 1 848 597.00 | 6 411 576.00 | 8 260 174.00 |